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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 5 007.00 | 3 493.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 926.00 | 32 370.00 | 22 556.00 | 54 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 378.00 | 86 679.00 | 11 699.00 | 98 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 804.00 | 124 056.00 | 37 748.00 | 161 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 397.00 | 2 181.00 | 1 832 216.00 | 1 834 397.00 |
BZ Autres créances | 1 399 444.00 | | 1 399 444.00 | 1 399 444.00 |
CF Disponibilités | 302 814.00 | | 302 814.00 | 302 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 347.00 | 2 181.00 | 3 570 166.00 | 3 572 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 150.00 | 126 236.00 | 3 607 914.00 | 3 734 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -57 929.00 | -335 655.00 | | -57 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 301.00 | 277 726.00 | | 639 301.00 |
DL TOTAL (I) | 673 366.00 | 34 066.00 | | 673 366.00 |
DP Provisions pour risques | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 849.00 | 194 668.00 | | 267 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 913.00 | 202 732.00 | | 275 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 716.00 | 28 972.00 | | 19 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 449.00 | 2 657 580.00 | | 2 466 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 786.00 | 92 073.00 | | 49 786.00 |
EA Autres dettes | 115 594.00 | 745 368.00 | | 115 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 090.00 | 100 325.00 | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 635.00 | 3 624 318.00 | | 2 658 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 914.00 | 3 861 116.00 | | 3 607 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 799 666.00 | | 3 799 666.00 | 3 799 666.00 |
FG Production vendue services | 2 779 936.00 | | 2 779 936.00 | 2 779 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 579 602.00 | | 6 579 602.00 | 6 579 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 728 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 822 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 982 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | -24.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 250.00 | | | 103 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 729 392.00 | 8 586 549.00 | | 6 729 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 090 092.00 | 8 308 824.00 | | 6 090 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 301.00 | 277 726.00 | | 639 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 962.00 | | 24 842.00 | 136 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 462.00 | | 24 842.00 | 128 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 633.00 | 13 423.00 | | 110 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 2 833.00 | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 459.00 | 10 590.00 | | 108 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 732.00 | 121 976.00 | 48 796.00 | 202 732.00 |
6T Sur comptes clients | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 913.00 | 121 976.00 | 48 796.00 | 204 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 976.00 | 48 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 449.00 | 2 466 449.00 | | 2 466 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 818.00 | 1 831 818.00 | | 1 831 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 425 594.00 | 425 594.00 | | 425 594.00 |
VC Groupe et associés | 945 774.00 | 945 774.00 | | 945 774.00 |
VI Groupe et associés | 103 250.00 | 103 250.00 | | 103 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 781.00 | 3 260 202.00 | 2 579.00 | 3 262 781.00 |
VW T.V.A. | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 919.00 | 2 638 919.00 | | 2 638 919.00 |