| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 392.00 | 26 841.00 | 1 551.00 | 28 392.00 |
AH Fonds commercial | 403 432.00 | | 403 432.00 | 403 432.00 |
AP Constructions | 872 965.00 | 373 192.00 | 499 773.00 | 872 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 256.00 | 176 686.00 | 135 569.00 | 312 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 389 082.00 | 3 044 321.00 | 344 761.00 | 3 389 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 012 662.00 | 3 621 040.00 | 1 391 622.00 | 5 012 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 131.00 | 1 061.00 | 29 070.00 | 30 131.00 |
BZ Autres créances | 73 625.00 | | 73 625.00 | 73 625.00 |
CF Disponibilités | 563 853.00 | | 563 853.00 | 563 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 261.00 | 1 061.00 | 699 200.00 | 700 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 923.00 | 3 622 101.00 | 2 090 821.00 | 5 712 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 577.00 | 243 577.00 | | 243 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DG Autres réserves | 26 691.00 | 242 227.00 | | 26 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 346.00 | -215 535.00 | | -114 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 436.00 | 27 248.00 | | 20 436.00 |
DL TOTAL (I) | 304 839.00 | 425 997.00 | | 304 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 015.00 | 966 578.00 | | 1 231 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 113.00 | 184 715.00 | | 199 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 741.00 | 18 384.00 | | 38 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 462.00 | 89 077.00 | | 221 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 653.00 | 99 008.00 | | 90 653.00 |
EA Autres dettes | 4 998.00 | 37 254.00 | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 983.00 | 1 395 015.00 | | 1 785 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 821.00 | 1 821 012.00 | | 2 090 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 935.00 | 736 140.00 | | 1 173 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 754.00 | 215 312.00 | | 65 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 596.00 | | 1 272 596.00 | 1 272 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 596.00 | | 1 272 596.00 | 1 272 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 4 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 493.00 | 118 276.00 | | 49 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 272.00 | 3 064.00 | | 16 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 867.00 | 6 812.00 | | 6 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 138.00 | 9 876.00 | | 23 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 358.00 | 7 291.00 | | 27 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 394.00 | 7 291.00 | | 27 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 256.00 | 2 585.00 | | -4 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 722.00 | 1 099 869.00 | | 1 619 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 068.00 | 1 315 404.00 | | 1 734 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 346.00 | -215 535.00 | | -114 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 960 244.00 | | 119 448.00 | 4 960 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 621.00 | 6 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 030.00 | 5 012 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 392.00 | 431 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 017.00 | 4 574 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 824.00 | | 28 392.00 | 431 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 521 884.00 | | 85 435.00 | 4 521 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536.00 | | 5 621.00 | 6 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 426 131.00 | 448 165.00 | 253 255.00 | 3 426 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 998.00 | 6 843.00 | | 19 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406 133.00 | 441 322.00 | 253 255.00 | 3 406 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 368.00 | 1 061.00 | 3 368.00 | 3 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 368.00 | 1 061.00 | 3 368.00 | 3 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 368.00 | 1 061.00 | 3 368.00 | 3 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 061.00 | 3 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 462.00 | 221 462.00 | | 221 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
UX Autres créances clients | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VC Groupe et associés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 261.00 | 591 955.00 | 256 073.00 | 1 165 261.00 |
VI Groupe et associés | 199 113.00 | 199 113.00 | | 199 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 788.00 | 111 788.00 | | 111 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 241.00 | 1 173 935.00 | 256 073.00 | 1 747 241.00 |