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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AH Fonds commercial | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
AN Terrains | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
AP Constructions | 81 712.00 | 79 639.00 | 2 073.00 | 81 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 239.00 | 260 454.00 | 38 785.00 | 299 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 923.00 | 124 703.00 | 181 221.00 | 305 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 708.00 | 467 810.00 | 235 898.00 | 703 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
BT Marchandises | 765 203.00 | | 765 203.00 | 765 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 814.00 | 6 333.00 | 82 480.00 | 88 814.00 |
BZ Autres créances | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
CF Disponibilités | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 363.00 | 6 333.00 | 923 030.00 | 929 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 070.00 | 474 143.00 | 1 158 927.00 | 1 633 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 107.00 | 143 535.00 | | 168 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 024.00 | 24 572.00 | | 22 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 212.00 | 9 685.00 | | 7 212.00 |
DL TOTAL (I) | 307 343.00 | 287 792.00 | | 307 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 807.00 | 423 259.00 | | 344 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 671.00 | 295 085.00 | | 341 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 497.00 | 73 154.00 | | 125 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 472.00 | 59 615.00 | | 26 472.00 |
EA Autres dettes | 13 137.00 | 8 238.00 | | 13 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 584.00 | 859 351.00 | | 851 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 927.00 | 1 147 143.00 | | 1 158 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 669.00 | 859 351.00 | | 618 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 187.00 | 100 115.00 | | 75 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 671.00 | | | 341 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 490.00 | | 218.00 | 703 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 889.00 | | 2.00 | 694 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | 218.00 | 5 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 110.00 | 41 700.00 | | 426 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 095.00 | 41 700.00 | | 423 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 817.00 | | 1 484.00 | 7 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 817.00 | | 1 484.00 | 7 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 817.00 | | 1 484.00 | 7 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 497.00 | 125 497.00 | | 125 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 81 296.00 | 81 296.00 | | 81 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VB T. V. A. | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 187.00 | 75 187.00 | | 75 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 620.00 | 36 705.00 | 165 792.00 | 269 620.00 |
VI Groupe et associés | 341 671.00 | 341 671.00 | | 341 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 658.00 | 131 633.00 | 25.00 | 131 658.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 584.00 | 618 669.00 | 165 792.00 | 851 584.00 |