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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 729.00 | 107 656.00 | 26 072.00 | 133 729.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 502 179.00 | 46 067.00 | 456 111.00 | 502 179.00 |
AP Constructions | 1 322 384.00 | 1 045 953.00 | 276 430.00 | 1 322 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 188 762.00 | 4 768 924.00 | 1 419 837.00 | 6 188 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 874.00 | 687 006.00 | 296 867.00 | 983 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 573.00 | | 162 573.00 | 162 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 311 556.00 | 6 655 608.00 | 2 655 948.00 | 9 311 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 164.00 | | 236 164.00 | 236 164.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 231.00 | | 177 231.00 | 177 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 986 239.00 | 710 319.00 | 8 275 920.00 | 8 986 239.00 |
BZ Autres créances | 269 939.00 | | 269 939.00 | 269 939.00 |
CF Disponibilités | 734 706.00 | | 734 706.00 | 734 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 439 878.00 | 710 319.00 | 9 729 558.00 | 10 439 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 751 434.00 | 7 365 927.00 | 12 385 506.00 | 19 751 434.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 277 413.00 | 235 661.00 | | 277 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 330.00 | 1 742 087.00 | | 1 345 330.00 |
DK Provisions réglementées | 214 753.00 | 258 332.00 | | 214 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 496.00 | 3 776 080.00 | | 3 377 496.00 |
DP Provisions pour risques | 320 128.00 | 362 440.00 | | 320 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 128.00 | 362 440.00 | | 320 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 504.00 | 928 204.00 | | 632 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 910.00 | 1 155 623.00 | | 1 808 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 380 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523 668.00 | 4 635 091.00 | | 3 523 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135 778.00 | 2 309 440.00 | | 2 135 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 668.00 | 125 813.00 | | 20 668.00 |
EA Autres dettes | 204 251.00 | 203 844.00 | | 204 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 100.00 | 1 562 450.00 | | 362 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 687 882.00 | 11 300 985.00 | | 8 687 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 385 507.00 | 15 439 506.00 | | 12 385 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 940.00 | | 213 940.00 | 213 940.00 |
FG Production vendue services | 22 731 584.00 | | 22 731 584.00 | 22 731 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 945 525.00 | | 22 945 525.00 | 22 945 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 203 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 787 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 435 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 528 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 997 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 897.00 | |
GE Autres charges | | | 44 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 103 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 928 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 937.00 | 205 289.00 | | 126 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 533.00 | 79 425.00 | | 78 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 471.00 | 286 868.00 | | 205 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 695.00 | 55 138.00 | | -8 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 055.00 | 38 909.00 | | 16 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 954.00 | 62 453.00 | | 34 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 314.00 | 156 501.00 | | 42 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 156.00 | 130 367.00 | | 163 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 175.00 | 170 928.00 | | 224 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 529.00 | 665 540.00 | | 522 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 243 062.00 | 26 157 692.00 | | 24 243 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 897 732.00 | 24 415 604.00 | | 22 897 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 330.00 | 1 742 087.00 | | 1 345 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 974 332.00 | | 514 236.00 | 8 974 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 711.00 | 12 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 012.00 | 9 311 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 301.00 | 9 159 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 112.00 | | 8 951.00 | 130 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 828 889.00 | | 505 184.00 | 8 828 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 330.00 | | 100.00 | 15 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 103 160.00 | 710 693.00 | 158 246.00 | 6 103 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 265.00 | 33 390.00 | | 74 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 028 894.00 | 677 303.00 | 158 246.00 | 6 028 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 332.00 | 34 954.00 | 78 533.00 | 258 332.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 440.00 | 167 897.00 | 210 209.00 | 362 440.00 |
6T Sur comptes clients | 701 469.00 | 9 718.00 | 868.00 | 701 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 469.00 | 9 718.00 | 868.00 | 701 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322 242.00 | 212 569.00 | 289 610.00 | 1 322 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 615.00 | 211 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 954.00 | 78 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 808 910.00 | 1 808 910.00 | | 1 808 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523 668.00 | 3 523 668.00 | | 3 523 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 751.00 | 376 751.00 | | 376 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 239.00 | 396 239.00 | | 396 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 251.00 | 204 251.00 | | 204 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 100.00 | 362 100.00 | | 362 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 919.00 | 9 919.00 | 9 919.00 | 9 919.00 |
UX Autres créances clients | 8 136 080.00 | 8 136 080.00 | 8 136 080.00 | 8 136 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 482.00 | 62 482.00 | 62 482.00 | 62 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850 159.00 | 850 159.00 | 71.00 | 850 159.00 |
VB T. V. A. | 142 879.00 | 142 879.00 | 142 879.00 | 142 879.00 |
VC Groupe et associés | 33 996.00 | 33 996.00 | 33 996.00 | 33 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 757.00 | 257 553.00 | 374 203.00 | 631 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 749.00 | | | 295 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 081.00 | 29 081.00 | 63.00 | 29 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 596.00 | 35 596.00 | 35 596.00 | 35 596.00 |
VW T.V.A. | 1 304 294.00 | 1 304 294.00 | | 1 304 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 687 882.00 | 8 313 678.00 | 374 203.00 | 8 687 882.00 |