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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 284.00 | 4 281.00 | 5 003.00 | 9 284.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AP Constructions | 11 561.00 | 6 456.00 | 5 103.00 | 11 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 978.00 | 393 135.00 | 67 842.00 | 460 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 139.00 | 141 401.00 | 36 738.00 | 178 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 448.00 | 546 448.00 | 132 999.00 | 679 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 221.00 | 266.00 | 186 955.00 | 187 221.00 |
BZ Autres créances | 56 246.00 | | 56 246.00 | 56 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 389.00 | 266.00 | 536 123.00 | 536 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 836.00 | 546 714.00 | 669 122.00 | 1 215 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 184 623.00 | 381 853.00 | | 184 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 695.00 | 2 770.00 | | 55 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393.00 | 821.00 | | 393.00 |
DL TOTAL (I) | 319 911.00 | 464 644.00 | | 319 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 707.00 | 213 739.00 | | 176 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 264.00 | 12 299.00 | | 12 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 236.00 | 99 489.00 | | 92 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 519.00 | 46 355.00 | | 38 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 4 308.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 211.00 | 384 974.00 | | 349 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 122.00 | 849 618.00 | | 669 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 038.00 | 311 136.00 | | 227 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 825.00 | 56 064.00 | | 32 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 782 210.00 | | 782 210.00 | 782 210.00 |
FG Production vendue services | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 297.00 | | 787 297.00 | 787 297.00 |
FM Production stockée | | | -1 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 546.00 | 5 076.00 | | 16 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479.00 | 429.00 | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 429.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 888.00 | 429.00 | | -14 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 953.00 | 829 297.00 | | 816 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 258.00 | 826 527.00 | | 761 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 696.00 | 2 770.00 | | 55 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 716.00 | 11 191.00 | 9 053.00 | 144 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 3 095.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 358.00 | 8 096.00 | 9 053.00 | 142 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 236.00 | 92 236.00 | | 92 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 707.00 | 54 534.00 | 122 173.00 | 176 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 566.00 | 246 566.00 | | 246 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 062.00 | 254 062.00 | | 254 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 211.00 | 227 038.00 | 122 173.00 | 349 211.00 |