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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 662.00 | 172 662.00 | | 172 662.00 |
AP Constructions | 689 556.00 | 381 159.00 | 308 397.00 | 689 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 224.00 | 47 792.00 | 3 432.00 | 51 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 161.00 | 149 133.00 | 22 028.00 | 171 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 522.00 | | 200 522.00 | 200 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 466.00 | 750 745.00 | 2 278 720.00 | 3 029 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 912.00 | | 1 063 912.00 | 1 063 912.00 |
BZ Autres créances | 92 286.00 | | 92 286.00 | 92 286.00 |
CF Disponibilités | 4 318 169.00 | | 4 318 169.00 | 4 318 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 476 711.00 | | 5 476 711.00 | 5 476 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 506 177.00 | 750 745.00 | 7 755 432.00 | 8 506 177.00 |
CU Autres participations | 1 679 858.00 | | 1 679 858.00 | 1 679 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 721 019.00 | 721 019.00 | | 721 019.00 |
DH Report à nouveau | 2 439 605.00 | 2 288 319.00 | | 2 439 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 777.00 | 171 686.00 | | 1 335 777.00 |
DK Provisions réglementées | 108 603.00 | 96 536.00 | | 108 603.00 |
DL TOTAL (I) | 4 735 204.00 | 3 407 760.00 | | 4 735 204.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 56 150.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 873.00 | 1 559 516.00 | | 1 705 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 342.00 | 53 806.00 | | 22 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 734.00 | 934 305.00 | | 1 291 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 808.00 | | |
EA Autres dettes | | 29 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 020 228.00 | 2 698 411.00 | | 3 020 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 432.00 | 6 122 171.00 | | 7 755 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 705 873.00 | | | 1 705 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -10 616.00 | -2 736.00 | -13 352.00 | -10 616.00 |
FG Production vendue services | 2 414 259.00 | | 2 414 259.00 | 2 414 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 643.00 | -2 736.00 | 2 400 907.00 | 2 403 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 754.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 136 653.00 | 30 000.00 | | 1 136 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136 653.00 | 30 000.00 | | 1 136 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 970.00 | 26 729.00 | | 231 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 072.00 | 38 796.00 | | 244 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892 581.00 | -8 796.00 | | 892 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 586.00 | 53 015.00 | | 66 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 764.00 | 2 281 506.00 | | 3 957 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 987.00 | 2 109 820.00 | | 2 621 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335 777.00 | 171 686.00 | | 1 335 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 167.00 | | 180 268.00 | 3 191 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341 970.00 | 1 925 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 970.00 | 3 029 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 662.00 | | | 172 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 116.00 | | 20 248.00 | 911 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107 390.00 | | 160 020.00 | 2 107 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 992.00 | 82 754.00 | | 667 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 526.00 | 135.00 | | 172 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 465.00 | 82 619.00 | | 495 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 536.00 | 12 067.00 | | 96 536.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 320.00 | | 92 320.00 | 92 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 856.00 | 12 067.00 | 108 320.00 | 204 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 073.00 | 825 073.00 | | 825 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 542.00 | 288 542.00 | | 288 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 912.00 | 1 063 912.00 | | 1 063 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VC Groupe et associés | 69 531.00 | 69 531.00 | | 69 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 705 873.00 | 1 705 873.00 | | 1 705 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 602.00 | 1 158 542.00 | 45 060.00 | 1 203 602.00 |
VW T.V.A. | 177 339.00 | 177 339.00 | | 177 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 228.00 | 3 020 228.00 | | 3 020 228.00 |