| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 21 903.00 | 12 226.00 | 9 677.00 | 21 903.00 |
AP Constructions | 54 572.00 | 48 088.00 | 6 484.00 | 54 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 091.00 | 151 529.00 | 13 563.00 | 165 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 673.00 | 126 444.00 | 3 229.00 | 129 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 994.00 | 338 656.00 | 36 338.00 | 374 994.00 |
BN En cours de production de biens | 99 580.00 | | 99 580.00 | 99 580.00 |
BT Marchandises | 142 784.00 | 11 933.00 | 130 851.00 | 142 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 301.00 | 5 087.00 | 69 214.00 | 74 301.00 |
BZ Autres créances | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
CF Disponibilités | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 299.00 | 17 020.00 | 346 279.00 | 363 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 293.00 | 355 675.00 | 382 617.00 | 738 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 828.00 | 59 215.00 | | 100 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 575.00 | 45 733.00 | | 10 575.00 |
DL TOTAL (I) | 122 403.00 | 115 948.00 | | 122 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 560.00 | 13 703.00 | | 6 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 001.00 | 42 045.00 | | 40 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 430.00 | 30 584.00 | | 44 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 500.00 | 87 526.00 | | 80 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 605.00 | 48 180.00 | | 36 605.00 |
EA Autres dettes | 52 118.00 | 46 589.00 | | 52 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 214.00 | 268 627.00 | | 260 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 617.00 | 384 575.00 | | 382 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 784.00 | 237 368.00 | | 215 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 885.00 | 122.00 | | 5 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 689.00 | | 5 712.00 | 379 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 407.00 | 374 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 407.00 | 371 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826.00 | | | 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 934.00 | | 5 712.00 | 375 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 555.00 | 11 380.00 | 9 279.00 | 336 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 186.00 | 11 380.00 | 9 279.00 | 336 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 921.00 | 11 933.00 | 11 921.00 | 11 921.00 |
6T Sur comptes clients | 9 567.00 | 1 915.00 | 6 394.00 | 9 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 488.00 | 13 847.00 | 18 315.00 | 21 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 488.00 | 13 847.00 | 18 315.00 | 21 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 847.00 | 18 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | 61.00 | | 2 653.00 |
UX Autres créances clients | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
VP Divers | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 266.00 | 115 673.00 | 2 592.00 | 118 266.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 784.00 | 215 784.00 | | 215 784.00 |