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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 006.00 | 18 592.00 | 26 414.00 | 45 006.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 253 441.00 | 64 063.00 | 189 378.00 | 253 441.00 |
AP Constructions | 2 180 351.00 | 1 000 896.00 | 1 179 455.00 | 2 180 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 961.00 | 848 253.00 | 169 708.00 | 1 017 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 717.00 | 94 602.00 | 88 114.00 | 182 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 134.00 | 2 026 560.00 | 1 684 573.00 | 3 711 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 042.00 | | 413 042.00 | 413 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 340.00 | | 468 340.00 | 468 340.00 |
BT Marchandises | 1 597 248.00 | | 1 597 248.00 | 1 597 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 022.00 | 274 162.00 | 1 219 859.00 | 1 494 022.00 |
BZ Autres créances | 358 677.00 | | 358 677.00 | 358 677.00 |
CF Disponibilités | 331 006.00 | | 331 006.00 | 331 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687 590.00 | 274 162.00 | 4 413 427.00 | 4 687 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 398 725.00 | 2 300 723.00 | 6 098 001.00 | 8 398 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 369 782.00 | | | 369 782.00 |
CU Autres participations | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
DG Autres réserves | 3 567 476.00 | 2 864 369.00 | | 3 567 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 016.00 | 703 107.00 | | 267 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 220.00 | 107 156.00 | | 98 220.00 |
DK Provisions réglementées | 38 728.00 | 40 085.00 | | 38 728.00 |
DL TOTAL (I) | 4 087 257.00 | 3 830 532.00 | | 4 087 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 736.00 | 742 736.00 | | 667 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 096.00 | 1 190 535.00 | | 1 051 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 263.00 | 345 048.00 | | 261 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 922.00 | | |
EA Autres dettes | 18 631.00 | 11 460.00 | | 18 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 726.00 | 2 338 701.00 | | 2 000 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 098 001.00 | 6 169 236.00 | | 6 098 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 492.00 | 1 795 430.00 | | 1 517 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 105.00 | | 175 797.00 | 3 629 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 768.00 | 53 000.00 | 3 711 134.00 | 40 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 768.00 | 53 000.00 | 3 643 132.00 | 40 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563 562.00 | | 173 339.00 | 3 563 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 384.00 | | 2 458.00 | 20 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 272.00 | 221 287.00 | 53 000.00 | 1 858 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 672.00 | 9 071.00 | | 9 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 600.00 | 212 215.00 | 53 000.00 | 1 848 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 096.00 | 1 051 096.00 | | 1 051 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 109.00 | 132 109.00 | | 132 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 394.00 | 84 394.00 | | 84 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 240.00 | 1 124 240.00 | | 1 124 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 782.00 | | 369 782.00 | 369 782.00 |
VB T. V. A. | 69 489.00 | 69 489.00 | | 69 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 736.00 | 186 500.00 | 357 877.00 | 667 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 425.00 | 266 425.00 | | 266 425.00 |
VP Divers | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 110.00 | 1 508 170.00 | 374 940.00 | 1 883 110.00 |
VW T.V.A. | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 728.00 | 1 517 492.00 | 357 877.00 | 1 998 728.00 |