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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 126.00 | 17 656.00 | 1 470.00 | 19 126.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 266 446.00 | 108 836.00 | 157 609.00 | 266 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 814.00 | 775 018.00 | 104 796.00 | 879 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 474 457.00 | 1 866 362.00 | 1 608 096.00 | 3 474 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 710.00 | | 61 710.00 | 61 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 893.00 | | 85 893.00 | 85 893.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125 884.00 | | 125 884.00 | 125 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 791 759.00 | 2 767 872.00 | 3 023 887.00 | 5 791 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 361.00 | | 152 361.00 | 152 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 115.00 | | 94 115.00 | 94 115.00 |
BZ Autres créances | 308 978.00 | | 308 978.00 | 308 978.00 |
CF Disponibilités | 1 654 525.00 | | 1 654 525.00 | 1 654 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 288.00 | | 2 269 288.00 | 2 269 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 061 047.00 | 2 767 872.00 | 5 293 175.00 | 8 061 047.00 |
CU Autres participations | 852 056.00 | | 852 056.00 | 852 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
DH Report à nouveau | -91 639.00 | 479 008.00 | | -91 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 696.00 | -570 647.00 | | 698 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 376.00 | 136 395.00 | | 126 376.00 |
DL TOTAL (I) | 920 033.00 | 231 356.00 | | 920 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 291.00 | 1 933 991.00 | | 2 177 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 918.00 | 378 751.00 | | 69 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 089.00 | 367 745.00 | | 410 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 773.00 | 1 437 636.00 | | 1 405 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 984.00 | 321 949.00 | | 305 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 978.00 | 29 213.00 | | 2 978.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 1 339.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 142.00 | 4 470 624.00 | | 4 373 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 175.00 | 4 701 980.00 | | 5 293 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 912 780.00 | | 3 912 780.00 | 3 912 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 912 780.00 | | 3 912 780.00 | 3 912 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 501 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 142 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 480 630.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 666.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 174.00 | 10 357.00 | | 146 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 174.00 | 10 357.00 | | 146 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 2 052.00 | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 2 152.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 518.00 | 8 205.00 | | 145 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 466.00 | 3 067 321.00 | | 4 877 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 769.00 | 3 637 968.00 | | 4 178 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 696.00 | -570 647.00 | | 698 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 718 216.00 | | 115 192.00 | 5 718 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 678.00 | 1 063 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 648.00 | 5 791 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 970.00 | 4 707 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 604 259.00 | | 114 139.00 | 4 604 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 458.00 | | 1 053.00 | 1 093 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 853.00 | 247 839.00 | 1 820.00 | 2 521 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 782.00 | 874.00 | | 16 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 070.00 | 246 966.00 | 1 820.00 | 2 505 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 773.00 | 1 405 773.00 | | 1 405 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 305.00 | 125 305.00 | | 125 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 541.00 | 109 541.00 | | 109 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 893.00 | | 85 893.00 | 85 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 884.00 | | 125 884.00 | 125 884.00 |
UX Autres créances clients | 94 115.00 | 94 115.00 | | 94 115.00 |
VB T. V. A. | 232 280.00 | 232 280.00 | | 232 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 175 958.00 | 866 767.00 | 965 670.00 | 2 175 958.00 |
VI Groupe et associés | 69 918.00 | | 69 918.00 | 69 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 226.00 | | | 509 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 483.00 | | | 256 483.00 |
VP Divers | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 043.00 | 453 265.00 | 211 777.00 | 665 043.00 |
VW T.V.A. | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 053.00 | 2 583 944.00 | 1 035 588.00 | 3 963 053.00 |