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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 733.00 | 8 648.00 | 2 085.00 | 10 733.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 97 807.00 | 45 934.00 | 51 873.00 | 97 807.00 |
AP Constructions | 888 256.00 | 538 676.00 | 349 580.00 | 888 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 270.00 | 754 510.00 | 65 759.00 | 820 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 614.00 | 475 099.00 | 235 514.00 | 710 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 814.00 | 1 822 869.00 | 707 945.00 | 2 530 814.00 |
BT Marchandises | 876 087.00 | | 876 087.00 | 876 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 986.00 | | 759 986.00 | 759 986.00 |
BZ Autres créances | 105 740.00 | | 105 740.00 | 105 740.00 |
CF Disponibilités | 4 512 846.00 | | 4 512 846.00 | 4 512 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 285 100.00 | | 6 285 100.00 | 6 285 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 815 915.00 | 1 822 869.00 | 6 993 045.00 | 8 815 915.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 797 096.00 | 5 492 051.00 | | 5 797 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 223.00 | 305 044.00 | | 194 223.00 |
DK Provisions réglementées | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
DL TOTAL (I) | 6 089 522.00 | 5 885 096.00 | | 6 089 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | 250.00 | | 1 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 900.00 | 276 235.00 | | 278 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 738.00 | 863 298.00 | | 564 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 841.00 | 103 665.00 | | 58 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 523.00 | 1 243 450.00 | | 903 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 993 045.00 | 7 128 546.00 | | 6 993 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 523.00 | 1 243 450.00 | | 903 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 009.00 | 6 176 242.00 | 8 213 252.00 | 2 037 009.00 |
FG Production vendue services | 4 379.00 | 389 958.00 | 394 338.00 | 4 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 388.00 | 6 566 201.00 | 8 607 590.00 | 2 041 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 661 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 100 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 530.00 | |
GE Autres charges | | | 38 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 392 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 24 000.00 | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 90 404.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 587.00 | 90 404.00 | | 15 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 259.00 | 154 518.00 | | 105 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 712 298.00 | 7 050 630.00 | | 8 712 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 518 075.00 | 6 745 586.00 | | 8 518 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 223.00 | 305 044.00 | | 194 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 872.00 | | 230 218.00 | 2 508 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 276.00 | 2 530 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 276.00 | 2 516 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 006.00 | | 230 218.00 | 2 495 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 711.00 | 124 075.00 | 204 917.00 | 1 903 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 171.00 | 1 477.00 | | 7 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 540.00 | 122 598.00 | 204 917.00 | 1 896 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 738.00 | 564 738.00 | | 564 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 759 986.00 | | | 759 986.00 |
VB T. V. A. | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 278 900.00 | 278 900.00 | | 278 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
VP Divers | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 935.00 | 895 199.00 | 2 735.00 | 897 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 523.00 | 903 523.00 | | 903 523.00 |