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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 000.00 | 41 333.00 | 166 667.00 | 208 000.00 |
AN Terrains | 1 852 846.00 | 1 306 386.00 | 546 460.00 | 1 852 846.00 |
AP Constructions | 171 804.00 | 155 253.00 | 16 550.00 | 171 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535 536.00 | 2 271 580.00 | 263 955.00 | 2 535 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 514 605.00 | 1 463 214.00 | 1 051 391.00 | 2 514 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 285 678.00 | 5 237 767.00 | 2 047 911.00 | 7 285 678.00 |
BT Marchandises | 2 225 338.00 | 888 610.00 | 1 336 728.00 | 2 225 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
BZ Autres créances | 423 201.00 | | 423 201.00 | 423 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 836.00 | | 849 836.00 | 849 836.00 |
CF Disponibilités | 1 263 483.00 | | 1 263 483.00 | 1 263 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 801 979.00 | 888 610.00 | 3 913 369.00 | 4 801 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 087 657.00 | 6 126 377.00 | 5 961 280.00 | 12 087 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 885 781.00 | 5 439 275.00 | | 4 885 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 296.00 | -553 495.00 | | -562 296.00 |
DL TOTAL (I) | 4 365 408.00 | 4 927 704.00 | | 4 365 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 980.00 | 548 664.00 | | 654 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 198.00 | 879 969.00 | | 706 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 359.00 | 118 689.00 | | 121 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 334.00 | 101 578.00 | | 84 334.00 |
EA Autres dettes | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 872.00 | 1 648 899.00 | | 1 595 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 280.00 | 6 576 603.00 | | 5 961 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 909.00 | 1 261 484.00 | | 1 111 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 706 198.00 | | | 706 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 092.00 | | 899 092.00 | 899 092.00 |
FG Production vendue services | 4 136 678.00 | | 4 136 678.00 | 4 136 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 035 770.00 | | 5 035 770.00 | 5 035 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 043 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 058.00 | |
GE Autres charges | | | 29 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 510 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 777.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 166.00 | 34 418.00 | | 90 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 166.00 | 58 601.00 | | 90 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 166.00 | -15 325.00 | | -90 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 026.00 | 6 509 353.00 | | 5 043 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 605 322.00 | 7 062 848.00 | | 5 605 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 296.00 | -553 495.00 | | -562 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 024 321.00 | | 261 362.00 | 7 024 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 285 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 074 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 686.00 | | | 208 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 813 433.00 | | 261 357.00 | 6 813 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596 545.00 | 446 631.00 | | 3 596 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 938.00 | 34 396.00 | | 6 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589 607.00 | 412 235.00 | | 3 589 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 194 591.00 | | | 1 194 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 637 552.00 | 251 058.00 | | 637 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832 142.00 | 251 058.00 | | 1 832 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832 142.00 | 251 058.00 | | 1 832 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 359.00 | 121 359.00 | | 121 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 980.00 | 171 017.00 | 483 963.00 | 654 980.00 |
VI Groupe et associés | 706 198.00 | 706 198.00 | | 706 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 634.00 | | | 210 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 318.00 | | | 104 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 884.00 | 386 884.00 | | 386 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 521.00 | 464 521.00 | | 464 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 872.00 | 1 111 909.00 | 483 963.00 | 1 595 872.00 |