| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 298.00 | 206 788.00 | 19 511.00 | 226 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 567.00 | 750 554.00 | 63 013.00 | 813 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 389.00 | 457 637.00 | 134 752.00 | 592 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
BF Prêts | 117 238.00 | | 117 238.00 | 117 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 737.00 | 1 414 978.00 | 377 758.00 | 1 792 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 152.00 | | 201 152.00 | 201 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 813.00 | 22 163.00 | 1 036 650.00 | 1 058 813.00 |
BZ Autres créances | 525 401.00 | | 525 401.00 | 525 401.00 |
CF Disponibilités | 346 089.00 | | 346 089.00 | 346 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 101.00 | 22 163.00 | 2 117 938.00 | 2 140 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 838.00 | 1 437 141.00 | 2 495 696.00 | 3 932 838.00 |
CU Autres participations | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -2 574 517.00 | | | -2 574 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 220.00 | | | -59 220.00 |
DL TOTAL (I) | -2 298 349.00 | | | -2 298 349.00 |
DP Provisions pour risques | 79 578.00 | | | 79 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 198.00 | | | 325 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 776.00 | | | 404 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 900.00 | | | 863 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864 066.00 | | | 1 864 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 417.00 | | | 998 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 662.00 | | | 559 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
EA Autres dettes | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 389 269.00 | | | 4 389 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 696.00 | | | 2 495 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 889.00 | | | 3 944 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 861.00 | | | 373 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 617 017.00 | | 7 617 017.00 | 7 617 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 617 017.00 | | 7 617 017.00 | 7 617 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 365 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 121 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 731.00 | |
GE Autres charges | | | 10 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 339 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 297 880.00 | | | 8 297 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 357 100.00 | | | 8 357 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 220.00 | | | -59 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 303.00 | | | 72 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 019.00 | | 141 718.00 | 1 651 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 544.00 | | 22 754.00 | 203 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 904.00 | | 92 182.00 | 1 336 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 571.00 | | 26 781.00 | 110 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 183.00 | 74 796.00 | | 1 340 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 926.00 | 3 861.00 | | 202 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 256.00 | 70 934.00 | | 1 137 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 925.00 | 111 851.00 | | 292 925.00 |
6T Sur comptes clients | 22 069.00 | 22 163.00 | 22 069.00 | 22 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 069.00 | 22 163.00 | 22 069.00 | 22 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 995.00 | 134 014.00 | 22 069.00 | 314 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 417.00 | 998 417.00 | | 998 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 111.00 | 255 111.00 | | 255 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 721.00 | 258 721.00 | | 258 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
UP Prêts | 117 238.00 | | 117 238.00 | 117 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 813.00 | 1 058 813.00 | | 1 058 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VC Groupe et associés | 311 808.00 | 311 808.00 | | 311 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 176.00 | 374 176.00 | | 374 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 723.00 | 101 789.00 | 387 934.00 | 489 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 864 066.00 | 1 864 066.00 | | 1 864 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
VP Divers | 87 483.00 | 87 483.00 | | 87 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 108.00 | 122 108.00 | | 122 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 304.00 | 1 592 860.00 | 135 443.00 | 1 728 304.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 823.00 | 3 944 889.00 | 387 934.00 | 4 332 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285 098.00 | | | 285 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
ST Autres comptes | 1 167 545.00 | | | 1 167 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 016 285.00 | | | 1 016 285.00 |
YT Sous‐traitance | 794 454.00 | | | 794 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 026.00 | | | 169 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 387 798.00 | | | 387 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 845.00 | | | 103 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 465.00 | | | 87 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 187 088.00 | | | 3 187 088.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |