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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AN Terrains | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
AP Constructions | 197 801.00 | 197 801.00 | | 197 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 451.00 | 44 830.00 | 8 621.00 | 53 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 232.00 | 242 747.00 | 23 485.00 | 266 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 466.00 | | 122 466.00 | 122 466.00 |
CF Disponibilités | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 134.00 | | 169 134.00 | 169 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 366.00 | 242 747.00 | 192 619.00 | 435 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DH Report à nouveau | 91 181.00 | 111 833.00 | | 91 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 917.00 | 21 347.00 | | 34 917.00 |
DL TOTAL (I) | 144 544.00 | 151 627.00 | | 144 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 163.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 340.00 | 16 218.00 | | 23 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | 10 407.00 | | 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 132.00 | 8 473.00 | | 24 132.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 075.00 | 35 098.00 | | 48 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 619.00 | 196 888.00 | | 192 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 075.00 | 35 098.00 | | 48 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 646.00 | | 5 586.00 | 260 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 529.00 | | 5 586.00 | 260 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 349.00 | 3 399.00 | | 239 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 232.00 | 3 399.00 | | 239 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VI Groupe et associés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 106.00 | 14 064.00 | | 14 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104.00 | 3 655.00 | | 104.00 |
ST Autres comptes | 13 117.00 | 21 681.00 | | 13 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 605.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 700.00 | 14 669.00 | | 14 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 228.00 | 8 260.00 | | 7 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 846.00 | 870.00 | | 2 846.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 221.00 | 25 336.00 | | 13 221.00 |