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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 709 780.00 | | 709 780.00 | 709 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 898.00 | 2 179.00 | 8 719.00 | 10 898.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
AN Terrains | 148 213.00 | 22 011.00 | 126 202.00 | 148 213.00 |
AP Constructions | 2 511 876.00 | 1 021 218.00 | 1 490 658.00 | 2 511 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 655.00 | 57 734.00 | 41 920.00 | 99 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 394.00 | 540 093.00 | 255 301.00 | 795 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 453.00 | 1 643 235.00 | 2 667 217.00 | 4 310 453.00 |
BT Marchandises | 183 080.00 | 23 448.00 | 159 632.00 | 183 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 052.00 | 100 500.00 | 1 109 552.00 | 1 210 052.00 |
BZ Autres créances | 932 399.00 | | 932 399.00 | 932 399.00 |
CF Disponibilités | 1 247 550.00 | | 1 247 550.00 | 1 247 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 207.00 | | 118 207.00 | 118 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 887.00 | 123 948.00 | 3 582 939.00 | 3 706 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 017 340.00 | 1 767 183.00 | 6 250 157.00 | 8 017 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 590 493.00 | | |
DH Report à nouveau | -158 456.00 | | | -158 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 410.00 | -748 949.00 | | 175 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 954.00 | 941 544.00 | | 1 116 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 999.00 | 2 249 984.00 | | 2 290 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 512.00 | 247 018.00 | | 245 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 582.00 | 1 209 418.00 | | 1 017 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 304.00 | 616 387.00 | | 848 304.00 |
EA Autres dettes | 730 805.00 | 482 456.00 | | 730 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 133 202.00 | 4 805 262.00 | | 5 133 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 157.00 | 5 746 806.00 | | 6 250 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 816.00 | 3 378 576.00 | | 3 711 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
FG Production vendue services | 8 651 776.00 | 330 722.00 | 8 982 498.00 | 8 651 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 665 010.00 | 330 722.00 | 8 995 732.00 | 8 665 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 963 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 026 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 382 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 948.00 | |
GE Autres charges | | | 665 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 765 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 495.00 | 38 981.00 | | 14 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 495.00 | 67 731.00 | | 14 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 831.00 | 20 816.00 | | 27 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 277.00 | 131 379.00 | | 38 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 108.00 | 152 195.00 | | 66 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 613.00 | -84 464.00 | | -51 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 041 095.00 | 9 362 084.00 | | 11 041 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 865 685.00 | 10 111 033.00 | | 10 865 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 410.00 | -748 949.00 | | 175 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 916.00 | | 40 536.00 | 4 269 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 310 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 555 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 290.00 | | 9 545.00 | 715 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 524 147.00 | | 30 991.00 | 3 524 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 857.00 | 159 378.00 | | 1 483 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 826.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 504.00 | 158 552.00 | | 1 482 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 068.00 | 23 448.00 | 62 068.00 | 62 068.00 |
6T Sur comptes clients | 84 760.00 | 100 500.00 | 84 760.00 | 84 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 829.00 | 123 948.00 | 146 829.00 | 146 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 829.00 | 123 948.00 | 146 829.00 | 146 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 948.00 | 146 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 582.00 | 1 017 582.00 | | 1 017 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 041.00 | 193 041.00 | | 193 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 586.00 | 347 586.00 | | 347 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 805.00 | 730 805.00 | | 730 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 803.00 | 1 146 803.00 | | 1 146 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 249.00 | 63 249.00 | | 63 249.00 |
VB T. V. A. | 121 575.00 | 121 575.00 | | 121 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 346.00 | 656 346.00 | | 656 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 652.00 | 213 266.00 | 1 084 726.00 | 1 634 652.00 |
VI Groupe et associés | 242 896.00 | 242 896.00 | | 242 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 823.00 | 810 823.00 | | 810 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 207.00 | 118 207.00 | | 118 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 888.00 | 2 289 888.00 | | 2 289 888.00 |
VW T.V.A. | 286 866.00 | 286 866.00 | | 286 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 133 202.00 | 3 711 816.00 | 1 084 726.00 | 5 133 202.00 |