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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 534.00 | 6 864.00 | 31 671.00 | 38 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 308.00 | | 57 308.00 | 57 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BF Prêts | 4 910 876.00 | | 4 910 876.00 | 4 910 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 720 570.00 | 24 464 803.00 | 14 255 767.00 | 38 720 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 155.00 | 7 346.00 | 809.00 | 8 155.00 |
BZ Autres créances | 600 218.00 | | 600 218.00 | 600 218.00 |
CF Disponibilités | 1 532 788.00 | | 1 532 788.00 | 1 532 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 161.00 | 7 346.00 | 2 133 815.00 | 2 141 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 861 731.00 | 24 472 149.00 | 16 389 582.00 | 40 861 731.00 |
CU Autres participations | 33 671 813.00 | 24 457 939.00 | 9 213 874.00 | 33 671 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 885.00 | 770 000.00 | | 769 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 382 297.00 | 7 382 297.00 | | 7 382 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 982.00 | 50 982.00 | | 50 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 445 587.00 | 5 445 587.00 | | 5 445 587.00 |
DH Report à nouveau | -89 909.00 | | | -89 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 655 750.00 | -89 909.00 | | 2 655 750.00 |
DL TOTAL (I) | 16 214 592.00 | 13 558 957.00 | | 16 214 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 052.00 | 7 458.00 | | 2 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 052.00 | 7 458.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 680.00 | 72 520.00 | | 63 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497.00 | 1 408.00 | | 497.00 |
EA Autres dettes | 108 762.00 | 113 294.00 | | 108 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 939.00 | 187 223.00 | | 172 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 389 582.00 | 13 753 638.00 | | 16 389 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 031.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 502.00 | |
GE Autres charges | | | -300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 644 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 711 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 464 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 482.00 | 9 882.00 | | 13 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 130.00 | 1 505.00 | | 58 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 612.00 | 94 963.00 | | 71 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 218.00 | 1 524.00 | | 13 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 218.00 | 1 524.00 | | 13 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 393.00 | 93 439.00 | | 58 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 619.00 | -57 710.00 | | -132 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 404.00 | 153 249.00 | | 2 789 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 654.00 | 243 158.00 | | 133 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 655 750.00 | -89 909.00 | | 2 655 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 206 468.00 | | 2 835 396.00 | 36 206 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 077.00 | 38 682 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 293.00 | 38 720 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 216.00 | 38 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 044.00 | | 33 706.00 | 18 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 188 423.00 | | 2 801 690.00 | 36 188 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 744.00 | 5 459.00 | 6 340.00 | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 744.00 | 5 459.00 | 6 340.00 | 7 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 457 939.00 | | | 24 457 939.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 458.00 | 624.00 | 6 031.00 | 7 458.00 |
6T Sur comptes clients | 3 468.00 | 3 878.00 | | 3 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 461 407.00 | 3 878.00 | | 24 461 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 468 866.00 | 4 502.00 | 6 031.00 | 24 468 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 762.00 | 108 762.00 | | 108 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 308.00 | | 57 308.00 | 57 308.00 |
UP Prêts | 4 910 876.00 | | 4 910 876.00 | 4 910 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
VC Groupe et associés | 165 367.00 | 165 367.00 | | 165 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 851.00 | 434.00 | | 434 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 618 557.00 | 601 027.00 | 5 017 530.00 | 5 618 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 939.00 | 172 939.00 | | 172 939.00 |