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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 415 925.00 | 244 978.00 | 170 947.00 | 415 925.00 |
AP Constructions | 1 112 928.00 | 595 151.00 | 517 777.00 | 1 112 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 203.00 | 551 476.00 | 100 726.00 | 652 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 327.00 | 215 953.00 | 15 374.00 | 231 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 701.00 | 1 643 140.00 | 850 561.00 | 2 493 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 016.00 | | 122 016.00 | 122 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 695 265.00 | 815.00 | 694 450.00 | 695 265.00 |
BT Marchandises | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
BZ Autres créances | 102 957.00 | | 102 957.00 | 102 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 118 110.00 | | 1 118 110.00 | 1 118 110.00 |
CF Disponibilités | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 678.00 | 815.00 | 2 118 863.00 | 2 119 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 379.00 | 1 643 955.00 | 2 969 424.00 | 4 613 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 700.00 | 300 700.00 | | 300 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 367.00 | 170 367.00 | | 170 367.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
DG Autres réserves | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 557.00 | 484.00 | | 4 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 682.00 | 204 073.00 | | 294 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 199.00 | 34 459.00 | | 27 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 400.00 | 1 625 977.00 | | 1 713 400.00 |
DP Provisions pour risques | 1 545.00 | 10 069.00 | | 1 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 545.00 | 10 069.00 | | 1 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 150.00 | 728 858.00 | | 593 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 499.00 | 200 130.00 | | 285 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 966.00 | 93 538.00 | | 64 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 542.00 | 278 764.00 | | 309 542.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 11 373.00 | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 478.00 | 1 312 664.00 | | 1 254 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 424.00 | 2 948 711.00 | | 2 969 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 168.00 | 720 025.00 | | 801 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 570 622.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 737 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 307 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 341.00 | 1 171.00 | | 6 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 627.00 | 14 536.00 | | 14 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 969.00 | 15 707.00 | | 20 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 969.00 | 15 707.00 | | 20 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 765.00 | 65 650.00 | | 105 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 535.00 | 2 947 814.00 | | 3 354 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 853.00 | 2 743 741.00 | | 3 059 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 682.00 | 204 073.00 | | 294 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 020.00 | | 13 682.00 | 2 480 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 493 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 412 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 315.00 | | | 81 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 704.00 | | 13 682.00 | 2 398 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 300.00 | 117 840.00 | | 1 525 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 720.00 | 117 840.00 | | 1 489 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 069.00 | 1 545.00 | 10 069.00 | 10 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 334.00 | 815.00 | 2 334.00 | 2 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 334.00 | 815.00 | 2 334.00 | 2 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 403.00 | 2 360.00 | 12 403.00 | 12 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 360.00 | 12 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 967.00 | 64 967.00 | | 64 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 153.00 | 169 153.00 | | 169 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VB T. V. A. | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 640.00 | 139 600.00 | 344 929.00 | 592 640.00 |
VI Groupe et associés | 285 229.00 | 285 229.00 | | 285 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 593.00 | | | 135 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 350.00 | 146 350.00 | | 146 350.00 |
VW T.V.A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 479.00 | 801 169.00 | 344 929.00 | 1 254 479.00 |