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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 580.00 | 86 006.00 | 7 573.00 | 93 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 156.00 | | 66 156.00 | 66 156.00 |
BZ Autres créances | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 373.00 | 42 473.00 | 457 899.00 | 500 373.00 |
CF Disponibilités | 576 505.00 | | 576 505.00 | 576 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 483.00 | | 656 483.00 | 656 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 063.00 | 86 006.00 | 664 056.00 | 750 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
DH Report à nouveau | 335 542.00 | 267 703.00 | | 335 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 453.00 | 67 840.00 | | 98 453.00 |
DL TOTAL (I) | 505 665.00 | 407 212.00 | | 505 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 571.00 | | | 139 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 668.00 | 25 490.00 | | 43 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 011.00 | 58 058.00 | | 104 011.00 |
EA Autres dettes | 8 432.00 | 14 713.00 | | 8 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 281.00 | 1 897.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 391.00 | 100 159.00 | | 158 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 056.00 | 507 371.00 | | 664 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 727 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 727 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 653.00 | 33 920.00 | | 47 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 205.00 | 564 294.00 | | 732 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 752.00 | 496 454.00 | | 633 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 453.00 | 67 840.00 | | 98 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 976.00 | 1 031.00 | | 84 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 809.00 | 1 031.00 | | 59 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |
VP Divers | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 931.00 | 102 931.00 | | 102 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 978.00 | 79 978.00 | 3 000.00 | 82 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 391.00 | 158 391.00 | | 158 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |