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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 670.00 | 214 872.00 | 14 798.00 | 229 670.00 |
AN Terrains | 1 382 995.00 | 426 758.00 | 956 237.00 | 1 382 995.00 |
AP Constructions | 12 699 011.00 | 9 807 139.00 | 2 891 873.00 | 12 699 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 059 494.00 | 2 844 094.00 | 2 215 400.00 | 5 059 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 994 802.00 | 15 369 466.00 | 50 625 336.00 | 65 994 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 926 065.00 | 30 490.00 | 3 895 575.00 | 3 926 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 947 887.00 | 121 259 326.00 | 1 237 688 561.00 | 1 358 947 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 753.00 | | 99 753.00 | 99 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 764 030.00 | 742 681.00 | 16 021 349.00 | 16 764 030.00 |
BZ Autres créances | 122 996 132.00 | 23 927 461.00 | 99 068 671.00 | 122 996 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 821 879.00 | | 359 821 879.00 | 359 821 879.00 |
CF Disponibilités | 174 618 215.00 | | 174 618 215.00 | 174 618 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 978.00 | | 389 978.00 | 389 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 689 988.00 | 24 670 142.00 | 650 019 846.00 | 674 689 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 638 015.00 | 145 929 468.00 | 1 887 708 547.00 | 2 033 638 015.00 |
CU Autres participations | 1 269 602 906.00 | 92 565 539.00 | 1 177 037 367.00 | 1 269 602 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000 000.00 | 120 000 000.00 | | 120 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 855 696.00 | 15 812 716.00 | | 15 855 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 745.00 | 134 405.00 | | 146 745.00 |
DG Autres réserves | 898 759 572.00 | 948 774 260.00 | | 898 759 572.00 |
DH Report à nouveau | 151 812 244.00 | 69 725 760.00 | | 151 812 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 029 856.00 | 85 098 824.00 | | 137 029 856.00 |
DK Provisions réglementées | 3 368 032.00 | 2 452 153.00 | | 3 368 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 972 143.00 | 1 252 998 117.00 | | 1 338 972 143.00 |
DP Provisions pour risques | 3 874 531.00 | 5 268 628.00 | | 3 874 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 581 681.00 | 36 844 190.00 | | 32 581 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 456 212.00 | 42 112 818.00 | | 36 456 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 078 654.00 | 184 433 765.00 | | 182 078 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 257 855.00 | 224 218 754.00 | | 317 257 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652 007.00 | 5 260 040.00 | | 3 652 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 755 322.00 | 8 502 103.00 | | 5 755 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302 695.00 | 1 264 290.00 | | 1 302 695.00 |
EA Autres dettes | 2 233 660.00 | 1 716 295.00 | | 2 233 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 280 192.00 | 425 396 657.00 | | 512 280 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 708 547.00 | 1 720 507 593.00 | | 1 887 708 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 821 163.00 | 9 986 009.00 | 34 807 171.00 | 24 821 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 821 163.00 | 9 986 009.00 | 34 807 171.00 | 24 821 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 905 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 488 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 311 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 828 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 237.00 | |
GE Autres charges | | | 743 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 199 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 705 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 047 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 239 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 308 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 595 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 415 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 179 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 885 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 954 540.00 | 6 245 813.00 | | 6 954 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 832.00 | 38 972.00 | | 1 200 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 323 418.00 | 4 745 826.00 | | 7 323 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 478 791.00 | 11 030 611.00 | | 15 478 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 797.00 | 214 733.00 | | 50 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 846.00 | 21 463.00 | | 3 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 888 244.00 | 15 465 687.00 | | 10 888 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 942 887.00 | 15 701 883.00 | | 10 942 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 535 904.00 | -4 671 271.00 | | 4 535 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 391 379.00 | 15 663 595.00 | | 14 391 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 979 627.00 | 145 662 165.00 | | 192 979 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 949 771.00 | 60 563 341.00 | | 55 949 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 029 856.00 | 85 098 824.00 | | 137 029 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 335 228.00 | | 10 150 359.00 | 1 355 335 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 451 894.00 | 1 339 575 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 537 700.00 | 1 358 947 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 806.00 | 19 142 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 670.00 | | | 229 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 017 770.00 | | 210 505.00 | 19 017 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 087 787.00 | | 9 939 854.00 | 1 336 087 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 842 823.00 | 532 968.00 | 81 960.00 | 12 842 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 295.00 | 40 577.00 | | 174 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 668 529.00 | 492 391.00 | 81 960.00 | 12 668 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 256 731.00 | 143 225.00 | | 15 256 731.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 452 153.00 | 916 866.00 | 987.00 | 2 452 153.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 112 819.00 | 721 032.00 | 6 377 639.00 | 42 112 819.00 |
6T Sur comptes clients | 742 681.00 | | | 742 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 703 627.00 | 223 834.00 | | 23 703 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 425 981.00 | 9 360 583.00 | 1 150 927.00 | 124 425 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 990 952.00 | 10 998 481.00 | 7 529 553.00 | 168 990 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 237.00 | 205 995.00 | |
UG ‐ Financières | | | 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 888 244.00 | 7 323 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 407.00 | 201 407.00 | | 201 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652 007.00 | 3 652 007.00 | | 3 652 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435 273.00 | 1 435 273.00 | | 1 435 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095 877.00 | 1 095 877.00 | | 1 095 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302 695.00 | 1 302 695.00 | | 1 302 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233 660.00 | 2 233 660.00 | | 2 233 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 994 802.00 | 2 668 788.00 | 63 326 014.00 | 65 994 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
UX Autres créances clients | 16 003 265.00 | 16 003 265.00 | | 16 003 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 760 765.00 | | 760 765.00 | 760 765.00 |
VB T. V. A. | 8 171 926.00 | 8 171 926.00 | | 8 171 926.00 |
VC Groupe et associés | 107 335 032.00 | 107 335 032.00 | | 107 335 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 871.00 | 817 871.00 | | 817 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 260 783.00 | 46 779 165.00 | 115 791 977.00 | 181 260 783.00 |
VI Groupe et associés | 317 056 448.00 | 317 056 448.00 | | 317 056 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 149 140.00 | | | 47 149 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 471 929.00 | 5 471 929.00 | | 5 471 929.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688 123.00 | 688 123.00 | | 688 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997 643.00 | 1 997 643.00 | | 1 997 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 978.00 | 389 978.00 | | 389 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 196 918.00 | 142 110 139.00 | 64 086 779.00 | 206 196 918.00 |
VW T.V.A. | 2 515 876.00 | 2 515 876.00 | | 2 515 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 280 192.00 | 377 798 574.00 | 115 791 977.00 | 512 280 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |