| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
AN Terrains | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
AP Constructions | 516 994.00 | 379 077.00 | 137 917.00 | 516 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 946.00 | 682 712.00 | 145 235.00 | 827 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 915.00 | 144 434.00 | 11 481.00 | 155 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 970.00 | 1 214 548.00 | 322 422.00 | 1 536 970.00 |
BT Marchandises | 1 128 997.00 | 7 350.00 | 1 121 647.00 | 1 128 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 621 631.00 | 114 575.00 | 5 507 056.00 | 5 621 631.00 |
BZ Autres créances | 164 674.00 | | 164 674.00 | 164 674.00 |
CF Disponibilités | 6 365 957.00 | | 6 365 957.00 | 6 365 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 287 700.00 | 121 925.00 | 13 165 775.00 | 13 287 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 824 670.00 | 1 336 473.00 | 13 488 197.00 | 14 824 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 362 918.00 | 1 362 918.00 | | 1 362 918.00 |
DG Autres réserves | 4 729 990.00 | 4 263 165.00 | | 4 729 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 198.00 | 766 825.00 | | 1 359 198.00 |
DK Provisions réglementées | 241 083.00 | 216 320.00 | | 241 083.00 |
DL TOTAL (I) | 7 781 189.00 | 6 697 228.00 | | 7 781 189.00 |
DP Provisions pour risques | 687 856.00 | 519 283.00 | | 687 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 203.00 | 245 880.00 | | 159 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 847 059.00 | 765 163.00 | | 847 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 582.00 | 72 632.00 | | 26 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 374.00 | 3 843 799.00 | | 3 755 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 066.00 | 560 475.00 | | 1 013 066.00 |
EA Autres dettes | 64 377.00 | 103 496.00 | | 64 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 859 949.00 | 4 580 953.00 | | 4 859 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 488 197.00 | 12 043 344.00 | | 13 488 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 859 949.00 | 4 554 395.00 | | 4 859 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 647 354.00 | 1 316 345.00 | 45 963 699.00 | 44 647 354.00 |
FG Production vendue services | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 670 897.00 | 1 316 345.00 | 45 987 242.00 | 44 670 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 091 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 418 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 573.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 113 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 977 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 211.00 | 1 791.00 | | 6 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 232.00 | 33 009.00 | | 57 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 443.00 | 35 100.00 | | 63 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 833.00 | 4 041.00 | | 2 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 961.00 | 10 208.00 | | 73 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 794.00 | 14 249.00 | | 76 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 351.00 | 20 851.00 | | -13 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 355.00 | 397 231.00 | | 677 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 228 736.00 | 39 821 653.00 | | 46 228 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 869 538.00 | 39 054 828.00 | | 44 869 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 198.00 | 766 825.00 | | 1 359 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 908.00 | | 73 062.00 | 1 463 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 523.00 | | 73 062.00 | 1 453 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 515.00 | 79 033.00 | | 1 135 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 189.00 | 79 033.00 | | 1 127 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 216 320.00 | 73 961.00 | 49 198.00 | 216 320.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 163.00 | 168 573.00 | 86 677.00 | 765 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 384.00 | | 8 034.00 | 15 384.00 |
6T Sur comptes clients | 87 240.00 | 27 335.00 | | 87 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 624.00 | 27 335.00 | 8 034.00 | 102 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 107.00 | 269 869.00 | 143 909.00 | 1 084 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 908.00 | 86 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 961.00 | 57 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 374.00 | 3 755 374.00 | | 3 755 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 417.00 | 415 417.00 | | 415 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 819.00 | 207 819.00 | | 207 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 133.00 | 263 133.00 | | 263 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 5 501 674.00 | | | 5 501 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 957.00 | | | 119 957.00 |
VB T. V. A. | 140 551.00 | | | 140 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 493.00 | 123 493.00 | | 123 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 794 806.00 | 5 792 746.00 | 2 060.00 | 5 794 806.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 859 949.00 | 4 859 949.00 | | 4 859 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 777.00 | 52 709.00 | | 61 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 811.00 | 33 661.00 | | 31 811.00 |
ST Autres comptes | 1 777 614.00 | 1 684 175.00 | | 1 777 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 006.00 | 27 566.00 | | 30 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 843.00 | 68 287.00 | | 97 843.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 675 259.00 | 557 309.00 | | 675 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 883.00 | 39 849.00 | | 58 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 660.00 | 92 558.00 | | 120 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 449 622.00 | 2 104 084.00 | | 2 449 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 934 008.00 | 2 554 416.00 | | 2 934 008.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 612 532.00 | 2 370 997.00 | | 2 612 532.00 |