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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 601.00 | 25 910.00 | 1 691.00 | 27 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 979.00 | 64 288.00 | 1 691.00 | 65 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 838 344.00 | 13 225.00 | 1 825 119.00 | 1 838 344.00 |
CF Disponibilités | 278 934.00 | | 278 934.00 | 278 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 496.00 | 15 165.00 | 2 108 331.00 | 2 123 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 476.00 | 79 453.00 | 2 110 022.00 | 2 189 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DG Autres réserves | 639 798.00 | 737 151.00 | | 639 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 564.00 | 57 646.00 | | 526 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 332.00 | 898 768.00 | | 1 270 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 176.00 | 590 659.00 | | 534 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 636.00 | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 687.00 | 25 949.00 | | 304 687.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 690.00 | 621 381.00 | | 839 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 022.00 | 1 520 149.00 | | 2 110 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810 000.00 | 150.00 | | 810 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810 000.00 | 150.00 | | 810 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 468.00 | 28 553.00 | | 318 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 532.00 | 171 163.00 | | 936 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 968.00 | 113 517.00 | | 409 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 564.00 | 57 646.00 | | 526 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 740.00 | | | 279 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 740.00 | | | 279 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 667.00 | 3 382.00 | 213 761.00 | 274 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 667.00 | 3 382.00 | 213 761.00 | 274 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VP Divers | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |