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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 414 131.00 | 253 535.00 | 160 597.00 | 414 131.00 |
AP Constructions | 1 932 979.00 | 1 482 368.00 | 450 611.00 | 1 932 979.00 |
AX Avances et acomptes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 370 713.00 | 1 735 902.00 | 634 811.00 | 2 370 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 913.00 | | 132 913.00 | 132 913.00 |
BZ Autres créances | 117 209.00 | | 117 209.00 | 117 209.00 |
CF Disponibilités | 839 596.00 | | 839 596.00 | 839 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 985.00 | | 1 089 985.00 | 1 089 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 698.00 | 1 735 902.00 | 1 724 796.00 | 3 460 698.00 |
CU Autres participations | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 223 289.00 | 1 223 289.00 | | 1 223 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 329.00 | 122 329.00 | | 122 329.00 |
DG Autres réserves | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
DH Report à nouveau | 7 989.00 | 6 203.00 | | 7 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 582.00 | 162 271.00 | | 136 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 102.00 | 1 518 005.00 | | 1 494 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 187.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 585.00 | 184 585.00 | | 184 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 591.00 | 18 385.00 | | 17 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 462.00 | 57 295.00 | | 28 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 693.00 | 260 452.00 | | 230 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 796.00 | 1 778 457.00 | | 1 724 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 557.00 | | 749 557.00 | 749 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 557.00 | | 749 557.00 | 749 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 528.00 | | | 83 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 528.00 | 6 759.00 | | 83 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 007.00 | | | 73 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 305.00 | | | 75 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 223.00 | 6 759.00 | | 8 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 182.00 | 67 835.00 | | 49 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 205.00 | 975 694.00 | | 1 045 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 623.00 | 813 422.00 | | 908 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 582.00 | 162 271.00 | | 136 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 371.00 | | 51 226.00 | 2 400 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 686.00 | 7 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 885.00 | 2 370 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 199.00 | 2 363 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 964.00 | | 49 544.00 | 2 387 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 407.00 | | 1 682.00 | 12 407.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 951.00 | 76 142.00 | 1 191.00 | 1 660 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 951.00 | 76 142.00 | 1 191.00 | 1 660 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 585.00 | 184 585.00 | | 184 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
UX Autres créances clients | 132 913.00 | 132 913.00 | | 132 913.00 |
VB T. V. A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 389.00 | 250 389.00 | | 250 389.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 693.00 | 230 693.00 | | 230 693.00 |