| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 351.00 | 296 610.00 | 130 740.00 | 427 351.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 185 187.00 | | 185 187.00 | 185 187.00 |
AP Constructions | 3 392 070.00 | 3 298 557.00 | 93 513.00 | 3 392 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 649 108.00 | 7 875 286.00 | 773 822.00 | 8 649 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 761.00 | 1 084 955.00 | 436 805.00 | 1 521 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 252 514.00 | 12 555 410.00 | 1 697 104.00 | 14 252 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 037 293.00 | 63 164.00 | 1 974 129.00 | 2 037 293.00 |
BN En cours de production de biens | 825 764.00 | 68 056.00 | 757 708.00 | 825 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 554 870.00 | 25 156.00 | 529 714.00 | 554 870.00 |
BT Marchandises | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 814 749.00 | 6 420.00 | 4 808 329.00 | 4 814 749.00 |
BZ Autres créances | 2 089 456.00 | | 2 089 456.00 | 2 089 456.00 |
CF Disponibilités | 6 476 069.00 | | 6 476 069.00 | 6 476 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 876 814.00 | 162 796.00 | 16 714 017.00 | 16 876 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 129 328.00 | 12 718 207.00 | 18 411 121.00 | 31 129 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 200.00 | 1 207 200.00 | | 1 207 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 798 195.00 | 1 798 196.00 | | 1 798 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 720.00 | 120 720.00 | | 120 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 876 486.00 | 1 276 630.00 | | 1 876 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 897.00 | 591 057.00 | | 1 099 897.00 |
DK Provisions réglementées | 430 316.00 | 601 006.00 | | 430 316.00 |
DL TOTAL (I) | 6 532 816.00 | 5 594 808.00 | | 6 532 816.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 189 600.00 | 1 135 000.00 | | 1 189 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 219 600.00 | 1 165 000.00 | | 1 219 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 426.00 | 2 157.00 | | 1 752 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 817.00 | | | 492 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 652.00 | 5 091 379.00 | | 6 036 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 178 238.00 | 1 886 404.00 | | 2 178 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
EA Autres dettes | 134 937.00 | 363 830.00 | | 134 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 782.00 | 67 840.00 | | 21 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 658 704.00 | 7 411 610.00 | | 10 658 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 411 121.00 | 14 171 419.00 | | 18 411 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 658 704.00 | | | 10 658 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 752 426.00 | | | 1 752 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 150.00 | 96 093.00 | 1 766 243.00 | 1 670 150.00 |
FD Production vendue biens | 24 258 684.00 | 841 133.00 | 25 099 817.00 | 24 258 684.00 |
FG Production vendue services | 1 249 524.00 | 27 655.00 | 1 277 179.00 | 1 249 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 178 358.00 | 964 882.00 | 28 143 241.00 | 27 178 358.00 |
FM Production stockée | | | 362 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 743 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 673 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 542 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 602 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 081 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 400.00 | |
GE Autres charges | | | 79 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 010 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 732 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 314.00 | | | 100 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 1 842.00 | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 147.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 510.00 | 153 016.00 | | 171 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 120.00 | 155 005.00 | | 173 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 626.00 | 19 942.00 | | 10 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 657.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821.00 | 33 078.00 | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 448.00 | 54 677.00 | | 11 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 672.00 | 100 328.00 | | 161 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 411.00 | 82 252.00 | | 275 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 910.00 | 196 560.00 | | 491 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 917 762.00 | 22 179 819.00 | | 28 917 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 817 865.00 | 21 588 762.00 | | 27 817 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 897.00 | 591 057.00 | | 1 099 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 175 954.00 | | 116 338.00 | 14 175 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 778.00 | 14 252 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 778.00 | 13 748 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 793.00 | | 49 558.00 | 447 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 721 126.00 | | 66 780.00 | 13 721 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 094 703.00 | 500 485.00 | 39 778.00 | 12 094 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 641.00 | 44 969.00 | | 251 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 843 061.00 | 455 515.00 | 39 778.00 | 11 843 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 601 005.00 | 821.00 | 171 510.00 | 601 005.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 156 200.00 | 65 400.00 | 2 000.00 | 1 156 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 562.00 | 76 840.00 | 56 026.00 | 135 562.00 |
6T Sur comptes clients | 72 700.00 | 12 000.00 | 78 279.00 | 72 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 262.00 | 88 840.00 | 134 305.00 | 208 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 965 467.00 | 155 061.00 | 307 816.00 | 1 965 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 240.00 | 136 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 821.00 | 171 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 652.00 | 6 036 652.00 | | 6 036 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205 106.00 | 1 205 106.00 | | 1 205 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 756.00 | 515 756.00 | | 515 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 937.00 | 134 937.00 | | 134 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
UX Autres créances clients | 4 811 641.00 | | | 4 811 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 290 676.00 | | | 290 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 750 170.00 | | | 1 750 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752 426.00 | 1 752 426.00 | | 1 752 426.00 |
VI Groupe et associés | 492 817.00 | 492 817.00 | | 492 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 728.00 | 129 728.00 | | 129 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 944 359.00 | 6 928 825.00 | 15 534.00 | 6 944 359.00 |
VW T.V.A. | 327 646.00 | 327 646.00 | | 327 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 658 704.00 | 10 658 704.00 | | 10 658 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245 383.00 | | | 245 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 380.00 | | | 157 380.00 |
ST Autres comptes | 3 458 290.00 | | | 3 458 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 585.00 | | | 304 585.00 |
YT Sous‐traitance | 2 761 257.00 | | | 2 761 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 904 651.00 | | | 904 651.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356 043.00 | | | 356 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 564 346.00 | | | 5 564 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 012 892.00 | | | 1 012 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 603 382.00 | | | 7 603 382.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |