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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 856.00 | 12 774.00 | 82.00 | 12 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 947.00 | 6 505.00 | 1 443.00 | 7 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 931.00 | 19 279.00 | 3 652.00 | 22 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BT Marchandises | 426 462.00 | | 426 462.00 | 426 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 634.00 | 2 559.00 | 39 075.00 | 41 634.00 |
BZ Autres créances | 843 327.00 | | 843 327.00 | 843 327.00 |
CF Disponibilités | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 822.00 | 2 559.00 | 1 350 263.00 | 1 352 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 752.00 | 21 838.00 | 1 353 915.00 | 1 375 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 734.00 | 165 734.00 | | 165 734.00 |
DH Report à nouveau | -647 809.00 | -743 171.00 | | -647 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 071.00 | 95 362.00 | | -7 071.00 |
DL TOTAL (I) | -480 762.00 | -473 690.00 | | -480 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 500.00 | 85 426.00 | | 91 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 548.00 | 247 456.00 | | 22 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 075.00 | 56 064.00 | | 193 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 085.00 | 1 498 619.00 | | 1 453 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 256.00 | 33 308.00 | | 54 256.00 |
EA Autres dettes | 20 212.00 | 14 241.00 | | 20 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 677.00 | 1 935 114.00 | | 1 834 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 915.00 | 1 461 424.00 | | 1 353 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 336.00 | 1 631 594.00 | | 1 615 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 500.00 | 85 426.00 | | 91 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 782.00 | 132 456.00 | 575 239.00 | 442 782.00 |
FG Production vendue services | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 548.00 | 132 456.00 | 577 004.00 | 444 548.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 007.00 | 741 506.00 | | 577 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 079.00 | 646 144.00 | | 584 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 071.00 | 95 362.00 | | -7 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 511.00 | | 878.00 | 49 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 458.00 | 22 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 682.00 | 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 776.00 | 20 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | 878.00 | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 409.00 | 1 327.00 | 27 458.00 | 45 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 727.00 | 1 327.00 | 19 776.00 | 37 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 085.00 | 1 453 085.00 | | 1 453 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 220 564.00 | | | 220 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
VI Groupe et associés | 22 548.00 | -3 717.00 | | 22 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
VP Divers | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 755.00 | | | 619 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 787.00 | 891 787.00 | | 891 787.00 |
VW T.V.A. | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 602.00 | 1 615 336.00 | | 1 641 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 77.00 | | 1 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 418.00 | 11 879.00 | | 11 418.00 |
ST Autres comptes | 38 187.00 | 52 242.00 | | 38 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 458.00 | 30 364.00 | | 35 458.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 125.00 | 2 625.00 | | 1 125.00 |
YT Sous‐traitance | 42 600.00 | 48 627.00 | | 42 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | 3 005.00 | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 251.00 | 3 082.00 | | 2 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 910.00 | 94 244.00 | | 88 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 595.00 | 90 703.00 | | 61 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 664.00 | 143 112.00 | | 127 664.00 |