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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 532.00 | 19 928.00 | 5 604.00 | 25 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 564.00 | 127 007.00 | 231 557.00 | 358 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 879.00 | 148 908.00 | 254 971.00 | 403 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BT Marchandises | 1 046 210.00 | 21 829.00 | 1 024 381.00 | 1 046 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BZ Autres créances | 66 687.00 | | 66 687.00 | 66 687.00 |
CF Disponibilités | 439 206.00 | | 439 206.00 | 439 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 330.00 | 21 829.00 | 1 555 500.00 | 1 577 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 210.00 | 170 738.00 | 1 810 472.00 | 1 981 210.00 |
CU Autres participations | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DG Autres réserves | 733 923.00 | 652 241.00 | | 733 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 519.00 | 81 682.00 | | 132 519.00 |
DL TOTAL (I) | 958 155.00 | 825 636.00 | | 958 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 426.00 | 399 458.00 | | 326 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 128.00 | 172 996.00 | | 54 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 763.00 | 318 941.00 | | 334 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 999.00 | 119 007.00 | | 136 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 316.00 | 1 010 402.00 | | 852 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 472.00 | 1 836 037.00 | | 1 810 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 991.00 | 221 394.00 | | 247 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | | | 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 774.00 | | 698.00 | 411 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 592.00 | 403 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 592.00 | 384 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 991.00 | | 698.00 | 391 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 904.00 | 38 280.00 | 8 275.00 | 118 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 931.00 | 38 280.00 | 8 275.00 | 116 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 763.00 | 334 763.00 | | 334 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 999.00 | 136 999.00 | | 136 999.00 |
UX Autres créances clients | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 752.00 | 77 761.00 | 228 529.00 | 325 752.00 |
VI Groupe et associés | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 706.00 | | | 73 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 317.00 | 604 326.00 | 228 529.00 | 852 317.00 |