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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AN Terrains | 662 542.00 | 551 178.00 | 111 364.00 | 662 542.00 |
AP Constructions | 1 304 577.00 | 1 028 009.00 | 276 567.00 | 1 304 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 799.00 | 325 594.00 | 25 205.00 | 350 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 686.00 | 605 582.00 | 416 104.00 | 1 021 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 963.00 | 2 514 096.00 | 848 866.00 | 3 362 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
BZ Autres créances | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CF Disponibilités | 299 298.00 | | 299 298.00 | 299 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 339.00 | | 399 339.00 | 399 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 302.00 | 2 514 096.00 | 1 248 205.00 | 3 762 302.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
DG Autres réserves | 726 662.00 | 704 638.00 | | 726 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 100.00 | 22 024.00 | | 27 100.00 |
DL TOTAL (I) | 869 082.00 | 841 982.00 | | 869 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 766.00 | 388 396.00 | | 283 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 679.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 429.00 | 20 736.00 | | 4 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 606.00 | 23 709.00 | | 26 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 787.00 | 61 839.00 | | 58 787.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 123.00 | 500 894.00 | | 379 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 205.00 | 1 342 876.00 | | 1 248 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 512.00 | 217 128.00 | | 201 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 255.00 | | 126 708.00 | 3 236 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 362 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 339 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 896.00 | | 126 708.00 | 3 212 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 356.00 | 153 740.00 | | 2 360 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 623.00 | 153 740.00 | | 2 356 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VB T. V. A. | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 766.00 | 106 155.00 | 167 637.00 | 283 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 312.00 | | | 104 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 950.00 | 96 941.00 | 2 009.00 | 98 950.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 695.00 | 197 083.00 | 167 637.00 | 374 695.00 |