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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 5 178.00 | 472.00 | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 975 247.00 | 1 655 538.00 | 319 710.00 | 1 975 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 781.00 | 84 042.00 | 77 739.00 | 161 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 158.00 | 450 779.00 | 474 379.00 | 925 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 796.00 | 2 195 536.00 | 882 260.00 | 3 077 796.00 |
BT Marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CF Disponibilités | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 083.00 | | 66 083.00 | 66 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 879.00 | 2 195 536.00 | 948 343.00 | 3 143 879.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
DH Report à nouveau | -1 158 447.00 | | | -1 158 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
DL TOTAL (I) | -982 282.00 | | | -982 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 490.00 | | | 143 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 829.00 | | | 1 123 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
EA Autres dettes | 562 345.00 | | | 562 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 625.00 | | | 1 930 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 343.00 | | | 948 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 106.00 | | | 1 745 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 904.00 | | 787 904.00 | 787 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 904.00 | | 787 904.00 | 787 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 700.00 | | | -16 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 746.00 | | | 904 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 681.00 | | | 846 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 745.00 | | 156 050.00 | 2 921 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 077 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909 185.00 | | 156 050.00 | 2 909 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 437.00 | 146 099.00 | | 2 049 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 461.00 | 717.00 | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 976.00 | 145 382.00 | | 2 044 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 345.00 | 562 345.00 | | 562 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 490.00 | 490.00 | 143 000.00 | 143 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 829.00 | 1 123 829.00 | | 1 123 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 106.00 | 1 745 106.00 | 143 000.00 | 1 888 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
ST Autres comptes | 259 885.00 | | | 259 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 965.00 | | | 81 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 272.00 | | | 365 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |