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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 998.00 | 255 087.00 | 7 911.00 | 262 998.00 |
AH Fonds commercial | 472 964.00 | 312 821.00 | 160 143.00 | 472 964.00 |
AP Constructions | 340 611.00 | 334 973.00 | 5 638.00 | 340 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 835.00 | 206 659.00 | 23 176.00 | 229 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 072.00 | 1 083 380.00 | 184 692.00 | 1 268 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 592.00 | | 158 592.00 | 158 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 122.00 | 2 192 920.00 | 543 202.00 | 2 736 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BT Marchandises | 1 105 755.00 | 40 126.00 | 1 065 629.00 | 1 105 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 704.00 | | 43 704.00 | 43 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 711.00 | 197 351.00 | 335 360.00 | 532 711.00 |
BZ Autres créances | 193 425.00 | | 193 425.00 | 193 425.00 |
CF Disponibilités | 201 256.00 | | 201 256.00 | 201 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 674.00 | | 157 674.00 | 157 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 114.00 | 237 477.00 | 2 004 636.00 | 2 242 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 236.00 | 2 430 397.00 | 2 547 838.00 | 4 978 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
DH Report à nouveau | -80 289.00 | -322 228.00 | | -80 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 125.00 | 241 939.00 | | -294 125.00 |
DL TOTAL (I) | 314 552.00 | 608 677.00 | | 314 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 238.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 238.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 512.00 | 470 951.00 | | 216 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 372.00 | 150 556.00 | | 70 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 250.00 | 1 597 105.00 | | 1 628 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 388.00 | 239 087.00 | | 286 388.00 |
EA Autres dettes | 31 764.00 | 14 984.00 | | 31 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 286.00 | 2 472 683.00 | | 2 233 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 838.00 | 3 133 598.00 | | 2 547 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 946.00 | 2 323 631.00 | | 106 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 382.00 | 166 772.00 | | 67 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 793 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 357 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 151 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 212 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 621 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 653 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 467.00 | 1 885.00 | | 7 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 917.00 | 10.00 | | 154 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 238.00 | 6 973.00 | | 52 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 622.00 | 8 869.00 | | 214 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 596.00 | 34 728.00 | | 57 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 695.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | 69 128.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 603.00 | 104 551.00 | | 57 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 019.00 | -95 683.00 | | 157 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 432 739.00 | 10 341 280.00 | | 8 432 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 726 864.00 | 10 099 341.00 | | 8 726 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 125.00 | 241 939.00 | | -294 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 261.00 | 2 087.00 | | 6 261.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 176 280.00 | 71 981.00 | | 176 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 545.00 | | 15 173.00 | 2 800 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 596.00 | 2 736 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 596.00 | 1 838 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 425.00 | | 3 537.00 | 732 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 479.00 | | 11 636.00 | 1 906 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 641.00 | | | 161 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 222.00 | 56 473.00 | 79 596.00 | 1 903 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 942.00 | 4 146.00 | | 250 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 280.00 | 52 327.00 | 79 596.00 | 1 652 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 250.00 | 1 628 250.00 | | 1 628 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 803.00 | 99 803.00 | | 99 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 592.00 | | 158 592.00 | 158 592.00 |
UX Autres créances clients | 532 711.00 | 532 711.00 | | 532 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 382.00 | 67 382.00 | | 67 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 130.00 | 42 184.00 | 106 946.00 | 149 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 943.00 | | | 154 943.00 |
VP Divers | 193 425.00 | 193 425.00 | | 193 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 388.00 | 286 388.00 | | 286 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 674.00 | 157 674.00 | | 157 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 403.00 | 883 810.00 | 158 592.00 | 1 042 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 286.00 | 2 126 340.00 | 106 946.00 | 2 233 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |