| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 050.00 | 15 113.00 | 12 936.00 | 28 050.00 |
AH Fonds commercial | 182 636.00 | | 182 636.00 | 182 636.00 |
AN Terrains | 59 339.00 | 38 513.00 | 20 825.00 | 59 339.00 |
AP Constructions | 590 057.00 | 407 954.00 | 182 103.00 | 590 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 691.00 | 131 964.00 | 38 727.00 | 170 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 941.00 | 114 727.00 | 79 214.00 | 193 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 107.00 | 708 272.00 | 535 834.00 | 1 244 107.00 |
BN En cours de production de biens | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BT Marchandises | 2 999 999.00 | 26 942.00 | 2 973 056.00 | 2 999 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 912.00 | 14 562.00 | 534 350.00 | 548 912.00 |
BZ Autres créances | 388 149.00 | | 388 149.00 | 388 149.00 |
CF Disponibilités | 73 216.00 | | 73 216.00 | 73 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 320.00 | 41 505.00 | 3 995 814.00 | 4 037 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 427.00 | 749 778.00 | 4 531 649.00 | 5 281 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | -126 127.00 | -96 628.00 | | -126 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 881.00 | -29 499.00 | | -135 881.00 |
DL TOTAL (I) | 167 402.00 | 166 284.00 | | 167 402.00 |
DP Provisions pour risques | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 404.00 | 734 222.00 | | 833 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 034.00 | 469 141.00 | | 106 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 913.00 | 1 833 758.00 | | 3 070 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 763.00 | 148 098.00 | | 180 763.00 |
EA Autres dettes | 41 246.00 | 39 732.00 | | 41 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 279.00 | 62 791.00 | | 121 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 353 642.00 | 3 287 744.00 | | 4 353 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 649.00 | 3 454 028.00 | | 4 531 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 280 071.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 187 434.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 106 034.00 | | | 106 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 455 827.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 727.00 | |
FG Production vendue services | | | 425 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 947 039.00 | |
FM Production stockée | | | -5 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 025 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 302 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 126.00 | |
GE Autres charges | | | 4 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 322 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 000.00 | 47 866.00 | | 185 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | 1 363.00 | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 504.00 | 46 502.00 | | 182 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 210 752.00 | 4 994 897.00 | | 8 210 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 346 633.00 | 5 024 396.00 | | 8 346 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 881.00 | -29 499.00 | | -135 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 897.00 | | 262 555.00 | 1 002 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 19 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 344.00 | 1 244 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 344.00 | 1 014 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 546.00 | | 16 140.00 | 194 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 565.00 | | 235 810.00 | 795 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 786.00 | | 10 605.00 | 12 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 790.00 | 69 827.00 | 17 344.00 | 655 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 910.00 | 3 204.00 | | 11 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 880.00 | 66 623.00 | 17 344.00 | 643 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 126.00 | 2 521.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 126.00 | 2 521.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 126.00 | 2 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 913.00 | 3 070 913.00 | | 3 070 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 764.00 | 180 764.00 | | 180 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 280.00 | 121 280.00 | | 121 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
UX Autres créances clients | 548 913.00 | 548 913.00 | | 548 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 226.00 | 759 188.00 | 3 038.00 | 762 226.00 |
VI Groupe et associés | 106 035.00 | 106 035.00 | | 106 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 703.00 | | | 281 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 149.00 | 388 149.00 | | 388 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 433.00 | 953 042.00 | 19 391.00 | 972 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 642.00 | 4 350 604.00 | 3 038.00 | 4 353 642.00 |