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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 760 368.00 | 663 540.00 | 96 828.00 | 760 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 171.00 | 173 123.00 | 40 048.00 | 213 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 313.00 | 866 952.00 | 259 361.00 | 1 126 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 415.00 | 1 728 312.00 | 403 103.00 | 2 131 415.00 |
BP En cours de production de services | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
BT Marchandises | 2 379 257.00 | 15 707.00 | 2 363 550.00 | 2 379 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 127.00 | 11 711.00 | 275 416.00 | 287 127.00 |
BZ Autres créances | 457 480.00 | | 457 480.00 | 457 480.00 |
CF Disponibilités | 300 767.00 | | 300 767.00 | 300 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 509.00 | | 75 509.00 | 75 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 125.00 | 27 418.00 | 3 491 706.00 | 3 519 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 540.00 | 1 755 730.00 | 3 894 809.00 | 5 650 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
DG Autres réserves | 1 794 827.00 | 1 835 669.00 | | 1 794 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 851.00 | 109 157.00 | | 114 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 658.00 | 2 001 807.00 | | 1 966 658.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 712.00 | 1 043 988.00 | | 17 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 659.00 | 5 659.00 | | 105 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 538.00 | 1 891 369.00 | | 1 529 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 469.00 | 259 510.00 | | 228 469.00 |
EA Autres dettes | 30 761.00 | 59 886.00 | | 30 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 514.00 | 17 547.00 | | 14 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 152.00 | 3 283 958.00 | | 1 928 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 810.00 | 5 288 765.00 | | 3 894 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 652.00 | 3 258 803.00 | | 1 926 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 915.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 303 095.00 | | 12 303 095.00 | 12 303 095.00 |
FD Production vendue biens | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
FG Production vendue services | 1 396 480.00 | | 1 396 480.00 | 1 396 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 705 174.00 | | 13 705 174.00 | 13 705 174.00 |
FM Production stockée | | | 11 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 803 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 489 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 658 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 646 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 240.00 | 16 387.00 | | 22 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 154.00 | 18 918.00 | | 23 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | 8 794.00 | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 641.00 | 17 806.00 | | 7 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 542.00 | 26 600.00 | | 8 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 258.00 | 11 939.00 | | 7 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 558.00 | 11 939.00 | | 9 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | 14 661.00 | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 287.00 | 41 519.00 | | 41 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 815 336.00 | 13 706 225.00 | | 13 815 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 700 485.00 | 13 597 068.00 | | 13 700 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 851.00 | 109 157.00 | | 114 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 475.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 731.00 | | 214 937.00 | 1 946 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 253.00 | 2 131 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 253.00 | 2 099 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 178.00 | | 214 926.00 | 1 915 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807.00 | | 11.00 | 3 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 197.00 | 123 760.00 | 27 646.00 | 1 632 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 500.00 | 123 760.00 | 27 646.00 | 1 607 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 981.00 | 15 707.00 | 35 981.00 | 35 981.00 |
6T Sur comptes clients | 9 910.00 | 1 875.00 | 74.00 | 9 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 891.00 | 17 582.00 | 36 055.00 | 45 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 891.00 | 17 582.00 | 39 055.00 | 48 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 582.00 | 39 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 538.00 | 1 529 538.00 | | 1 529 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 875.00 | 72 875.00 | | 72 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 989.00 | 79 989.00 | | 79 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 273 965.00 | 273 965.00 | | 273 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VB T. V. A. | 112 655.00 | 112 655.00 | | 112 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 361.00 | | | 1 023 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 825.00 | 344 825.00 | | 344 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 509.00 | 75 509.00 | | 75 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 248.00 | 823 248.00 | | 823 248.00 |
VW T.V.A. | 71 984.00 | 71 984.00 | | 71 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 652.00 | 1 926 652.00 | | 1 926 652.00 |