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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862 566.00 | 534 572.00 | 327 994.00 | 862 566.00 |
AH Fonds commercial | 7 117 633.00 | 329 290.00 | 6 788 343.00 | 7 117 633.00 |
AN Terrains | 1 925 316.00 | 679 842.00 | 1 245 474.00 | 1 925 316.00 |
AP Constructions | 15 684 205.00 | 11 474 434.00 | 4 209 770.00 | 15 684 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 173 399.00 | 4 089 171.00 | 1 084 228.00 | 5 173 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 158 219.00 | 9 660 681.00 | 2 497 538.00 | 12 158 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
BF Prêts | 256 378.00 | | 256 378.00 | 256 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 024.00 | | 244 024.00 | 244 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 128 366.00 | 26 779 904.00 | 17 348 462.00 | 44 128 366.00 |
BT Marchandises | 33 287 712.00 | 578 765.00 | 32 708 947.00 | 33 287 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 297 110.00 | 724 660.00 | 11 572 450.00 | 12 297 110.00 |
BZ Autres créances | 4 562 185.00 | 12 708.00 | 4 549 478.00 | 4 562 185.00 |
CF Disponibilités | 11 806 021.00 | | 11 806 021.00 | 11 806 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 363.00 | | 107 363.00 | 107 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 060 392.00 | 1 316 133.00 | 60 744 259.00 | 62 060 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 188 758.00 | 28 096 037.00 | 78 092 721.00 | 106 188 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600 723.00 | | | 600 723.00 |
CU Autres participations | 681 827.00 | | 681 827.00 | 681 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 423 655.00 | | | 2 423 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 661 775.00 | | | 3 661 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 550.00 | | | 212 550.00 |
DG Autres réserves | 35 752 762.00 | | | 35 752 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 355 859.00 | | | 2 355 859.00 |
DK Provisions réglementées | 4 049 678.00 | | | 4 049 678.00 |
DL TOTAL (I) | 48 456 279.00 | | | 48 456 279.00 |
DP Provisions pour risques | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 688 635.00 | | | 688 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 219.00 | | | 734 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 753 458.00 | | | 4 753 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 434.00 | | | 1 223 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 369 487.00 | | | 17 369 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 999 505.00 | | | 3 999 505.00 |
EA Autres dettes | 1 556 338.00 | | | 1 556 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 902 222.00 | | | 28 902 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 092 721.00 | | | 78 092 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 638 924.00 | | | 25 638 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 096 501.00 | | 112 096 501.00 | 112 096 501.00 |
FD Production vendue biens | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
FG Production vendue services | 4 576 243.00 | | 4 576 243.00 | 4 576 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 677 237.00 | | 116 677 237.00 | 116 677 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 100 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 766 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 799 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 653 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 106 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 293 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 653 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 592.00 | |
GE Autres charges | | | 553 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 702 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 398 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 820.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 324 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366 627.00 | | | 366 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 810.00 | | | 295 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 977.00 | | | 204 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 035.00 | | | 525 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 556 686.00 | | | 2 556 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613 221.00 | | | 2 613 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 088 186.00 | | | -2 088 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880 466.00 | | | 880 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 860 255.00 | | | 118 860 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 504 396.00 | | | 116 504 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 355 859.00 | | | 2 355 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 702 830.00 | | 3 311 535.00 | 45 702 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 878 394.00 | 1 194 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7.00 | 4 886 006.00 | 44 128 366.00 | 7.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 096.00 | 7 980 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 1 964 516.00 | 34 954 024.00 | 7.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 319 246.00 | | 1 704 049.00 | 6 319 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 525 354.00 | | 1 393 179.00 | 35 525 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 858 230.00 | | 214 307.00 | 3 858 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 340 341.00 | 1 231 999.00 | 1 804 352.00 | 27 340 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767 439.00 | 133 421.00 | 36 998.00 | 767 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 572 902.00 | 1 098 578.00 | 1 767 354.00 | 26 572 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 941 785.00 | 2 225 407.00 | 117 514.00 | 1 941 785.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 089.00 | 351 871.00 | 174 741.00 | 557 089.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 573 779.00 | 623 699.00 | 618 713.00 | 573 779.00 |
6T Sur comptes clients | 592 923.00 | 325 259.00 | 193 522.00 | 592 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197 422.00 | 948 958.00 | 818 333.00 | 1 197 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 696 296.00 | 3 526 236.00 | 1 110 588.00 | 3 696 296.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 969 550.00 | 905 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 556 686.00 | 204 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 182.00 | 342 182.00 | | 342 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 369 487.00 | 17 369 487.00 | | 17 369 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 869 374.00 | 1 869 374.00 | | 1 869 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133 312.00 | 1 133 312.00 | | 1 133 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556 338.00 | 1 556 338.00 | | 1 556 338.00 |
UP Prêts | 256 378.00 | 256 378.00 | | 256 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 024.00 | 244 024.00 | | 244 024.00 |
UX Autres créances clients | 11 346 500.00 | 11 346 500.00 | | 11 346 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950 610.00 | 349 887.00 | 600 723.00 | 950 610.00 |
VB T. V. A. | 413 350.00 | 413 350.00 | | 413 350.00 |
VC Groupe et associés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 367.00 | 173 367.00 | | 173 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 580 091.00 | 1 316 793.00 | 3 263 298.00 | 4 580 091.00 |
VI Groupe et associés | 881 252.00 | 881 252.00 | | 881 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 092.00 | | | 556 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 291 886.00 | | | 1 291 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 222.00 | 159 222.00 | | 159 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134 520.00 | 4 134 520.00 | | 4 134 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 363.00 | 107 363.00 | | 107 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 467 060.00 | 16 866 337.00 | 600 723.00 | 17 467 060.00 |
VW T.V.A. | 837 597.00 | 837 597.00 | | 837 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 902 222.00 | 25 638 924.00 | 3 263 298.00 | 28 902 222.00 |