| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 380.00 | 180 498.00 | 21 881.00 | 202 380.00 |
AN Terrains | 155 642.00 | 129 523.00 | 26 119.00 | 155 642.00 |
AP Constructions | 1 889 248.00 | 1 419 600.00 | 469 648.00 | 1 889 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 348 019.00 | 4 448 349.00 | 1 899 670.00 | 6 348 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 329.00 | 376 962.00 | 56 367.00 | 433 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 922 247.00 | | 922 247.00 | 922 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 951 016.00 | 6 554 932.00 | 3 396 084.00 | 9 951 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 603.00 | | 245 603.00 | 245 603.00 |
BN En cours de production de biens | 293 489.00 | | 293 489.00 | 293 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 117 674.00 | 41 242.00 | 2 076 432.00 | 2 117 674.00 |
BT Marchandises | 462 381.00 | | 462 381.00 | 462 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 957.00 | | 356 957.00 | 356 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610 935.00 | 16 098.00 | 3 594 838.00 | 3 610 935.00 |
BZ Autres créances | 14 132 826.00 | | 14 132 826.00 | 14 132 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 230 730.00 | 57 340.00 | 21 173 391.00 | 21 230 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 181 748.00 | 6 612 272.00 | 24 569 475.00 | 31 181 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 77 929.00 | 77 929.00 | | 77 929.00 |
DH Report à nouveau | 17 519 263.00 | 15 705 848.00 | | 17 519 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098 626.00 | 1 813 415.00 | | 2 098 626.00 |
DL TOTAL (I) | 20 245 818.00 | 18 147 192.00 | | 20 245 818.00 |
DP Provisions pour risques | 159 699.00 | 150 670.00 | | 159 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 466.00 | 57 407.00 | | 58 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 165.00 | 208 077.00 | | 218 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 027.00 | 353 077.00 | | 254 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 131.00 | 40 005.00 | | 19 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 861.00 | 1 278 584.00 | | 1 926 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 972.00 | 895 794.00 | | 965 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894 328.00 | 227 476.00 | | 894 328.00 |
EA Autres dettes | 45 173.00 | 147 325.00 | | 45 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 492.00 | 2 942 261.00 | | 4 105 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 569 475.00 | 21 297 531.00 | | 24 569 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 742.00 | 1 362 917.00 | 1 631 659.00 | 268 742.00 |
FD Production vendue biens | 5 934 116.00 | 8 871 760.00 | 14 805 876.00 | 5 934 116.00 |
FG Production vendue services | 24 671.00 | 90 491.00 | 115 162.00 | 24 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 227 528.00 | 10 325 169.00 | 16 552 697.00 | 6 227 528.00 |
FM Production stockée | | | 354 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 197 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 945 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 002 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 088.00 | |
GE Autres charges | | | 109 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 046 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 150 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 702.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 134 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 290.00 | 4 073.00 | | 123 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 100.00 | 4 073.00 | | 125 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 100.00 | 7 913.00 | | -125 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 567.00 | 193 984.00 | | 210 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 821.00 | 657 669.00 | | 699 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 197 537.00 | 15 728 488.00 | | 17 197 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 098 911.00 | 13 915 073.00 | | 15 098 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 098 626.00 | 1 813 415.00 | | 2 098 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 020 715.00 | 1 386 067.00 | | 9 020 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 766.00 | 9 951 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 537.00 | 202 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 199.00 | 9 748 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 151.00 | 29 918.00 | | 229 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 791 534.00 | 1 356 149.00 | | 8 791 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 203 006.00 | 365 946.00 | 14 020.00 | 6 203 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 498.00 | | | 180 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 022 507.00 | 365 946.00 | 14 020.00 | 6 022 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 077.00 | 10 088.00 | | 208 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 993.00 | 9 249.00 | | 31 993.00 |
6T Sur comptes clients | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 091.00 | 9 249.00 | | 48 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 169.00 | 19 337.00 | | 256 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 027.00 | | 254 027.00 | 254 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 861.00 | 1 926 861.00 | | 1 926 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 593.00 | 592 593.00 | | 592 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 400.00 | 337 400.00 | | 337 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894 328.00 | 894 328.00 | | 894 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 3 593 423.00 | 3 593 423.00 | | 3 593 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
VB T. V. A. | 215 359.00 | 215 359.00 | | 215 359.00 |
VC Groupe et associés | 13 738 612.00 | 13 738 612.00 | | 13 738 612.00 |
VI Groupe et associés | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 321.00 | 176 321.00 | | 176 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 754 627.00 | 17 737 114.00 | 17 513.00 | 17 754 627.00 |
VW T.V.A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 086 361.00 | 3 832 334.00 | 254 027.00 | 4 086 361.00 |