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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 549.00 | 79 549.00 | | 79 549.00 |
AH Fonds commercial | 159 300.00 | 10 400.00 | 148 900.00 | 159 300.00 |
AN Terrains | 84 380.00 | 66 696.00 | 17 684.00 | 84 380.00 |
AP Constructions | 90 626.00 | 90 626.00 | | 90 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 921 591.00 | 4 631 133.00 | 1 290 457.00 | 5 921 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 274.00 | 1 241 246.00 | 87 028.00 | 1 328 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 793.00 | | 51 793.00 | 51 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 944 863.00 | 6 119 650.00 | 2 825 213.00 | 8 944 863.00 |
BT Marchandises | 8 633 119.00 | 267 113.00 | 8 366 006.00 | 8 633 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 311 168.00 | 26 906.00 | 13 284 262.00 | 13 311 168.00 |
BZ Autres créances | 4 236 981.00 | | 4 236 981.00 | 4 236 981.00 |
CF Disponibilités | 1 839 410.00 | | 1 839 410.00 | 1 839 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717 846.00 | | 717 846.00 | 717 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 738 524.00 | 294 019.00 | 28 444 505.00 | 28 738 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 683 387.00 | 6 413 669.00 | 31 269 718.00 | 37 683 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 445 868.00 | | | 445 868.00 |
CU Autres participations | 1 229 351.00 | | 1 229 351.00 | 1 229 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 744.00 | | | 744.00 |
DG Autres réserves | 9 101 774.00 | | | 9 101 774.00 |
DH Report à nouveau | 2 788 962.00 | | | 2 788 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 256 388.00 | | | 3 256 388.00 |
DK Provisions réglementées | 229 718.00 | | | 229 718.00 |
DL TOTAL (I) | 15 707 588.00 | | | 15 707 588.00 |
DP Provisions pour risques | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 318.00 | | | 1 421 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 784 118.00 | | | 9 784 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 294 030.00 | | | 4 294 030.00 |
EA Autres dettes | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 526 408.00 | | | 15 526 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 269 718.00 | | | 31 269 718.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 744.00 | | | 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 846.00 | | | 717 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 422 648.00 | 3 098 505.00 | 27 521 153.00 | 24 422 648.00 |
FG Production vendue services | 43 577 115.00 | 271 386.00 | 43 848 501.00 | 43 577 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 999 763.00 | 3 369 890.00 | 71 369 654.00 | 67 999 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 559 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 739 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -791 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 723 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 823 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 222 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 769 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 790 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 027 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 887 395.00 | | | 887 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 121.00 | | | 358 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700 611.00 | | | 10 700 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 082 149.00 | | | 1 082 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 140 881.00 | | | 12 140 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 946.00 | | | 134 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 642 069.00 | | | 10 642 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954 413.00 | | | 954 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 731 428.00 | | | 11 731 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 453.00 | | | 409 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 653.00 | | | 180 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 963 345.00 | | | 84 963 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 706 957.00 | | | 81 706 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 256 388.00 | | | 3 256 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 123 083.00 | | | 11 123 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 611 971.00 | | 10 261 433.00 | 9 611 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 928 716.00 | 8 944 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 928 716.00 | 7 424 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 849.00 | | | 238 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 092 154.00 | | 10 261 433.00 | 8 092 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 968.00 | | | 1 280 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 008 293.00 | 421 406.00 | 310 053.00 | 6 008 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 695.00 | 34 254.00 | | 55 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 952 599.00 | 387 152.00 | 310 053.00 | 5 952 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 647.00 | 917 091.00 | 1 007 020.00 | 319 647.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 616.00 | 37 322.00 | 120 216.00 | 118 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 405.00 | 267 113.00 | 184 405.00 | 184 405.00 |
6T Sur comptes clients | 9 728.00 | 20 550.00 | 3 372.00 | 9 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 133.00 | 287 663.00 | 187 778.00 | 194 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 396.00 | 1 242 077.00 | 1 315 014.00 | 632 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 954 413.00 | 1 092 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 784 118.00 | 9 784 118.00 | | 9 784 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455 849.00 | 1 455 849.00 | | 1 455 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295 277.00 | 1 295 277.00 | | 1 295 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
UX Autres créances clients | 12 838 393.00 | | | 12 838 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445 868.00 | | | 445 868.00 |
VB T. V. A. | 917 578.00 | | | 917 578.00 |
VC Groupe et associés | 3 024 948.00 | | | 3 024 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421 318.00 | 1 421 318.00 | | 1 421 318.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 822.00 | 119 822.00 | | 119 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 024.00 | | | 280 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 846.00 | | | 717 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 290 882.00 | 17 793 221.00 | 497 661.00 | 18 290 882.00 |
VW T.V.A. | 1 423 083.00 | 1 423 083.00 | | 1 423 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 526 409.00 | 15 507 249.00 | 19 160.00 | 15 526 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688 770.00 | | | 688 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 671.00 | | | 227 671.00 |
ST Autres comptes | 12 398 041.00 | | | 12 398 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 594 127.00 | | | 14 594 127.00 |
YT Sous‐traitance | 416 798.00 | | | 416 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 086 702.00 | | | 1 086 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 380 850.00 | | | 380 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 069 620.00 | | | 1 069 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 163 411.00 | | | 17 163 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 999 853.00 | | | 11 999 853.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 723 339.00 | | | 28 723 339.00 |