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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 444 551.00 | 418 709.00 | 25 841.00 | 444 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 406.00 | 389 008.00 | 79 397.00 | 468 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 664.00 | 128 014.00 | 2 650.00 | 130 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 694.00 | 935 732.00 | 124 961.00 | 1 060 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 408.00 | | 62 408.00 | 62 408.00 |
BN En cours de production de biens | 400 973.00 | | 400 973.00 | 400 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 997.00 | | 98 997.00 | 98 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 008.00 | 47 833.00 | 341 174.00 | 389 008.00 |
BZ Autres créances | 500 767.00 | | 500 767.00 | 500 767.00 |
CF Disponibilités | 50 251.00 | | 50 251.00 | 50 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 634.00 | 47 833.00 | 1 470 800.00 | 1 518 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 328.00 | 983 565.00 | 1 595 762.00 | 2 579 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
DG Autres réserves | 987 541.00 | | | 987 541.00 |
DH Report à nouveau | -57 228.00 | | | -57 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 824.00 | | | 75 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 203.00 | | | 1 083 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 531.00 | | | 238 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 834.00 | | | 100 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 140.00 | | | 99 140.00 |
EA Autres dettes | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 558.00 | | | 512 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 762.00 | | | 1 595 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 043.00 | | | 245 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 714.00 | | | 1 117 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 019.00 | 1 060 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 019.00 | 1 051 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 264.00 | | | 1 108 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 032.00 | 63 721.00 | 57 020.00 | 929 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 032.00 | 63 721.00 | 57 020.00 | 929 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 835.00 | 100 835.00 | | 100 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 389 008.00 | 389 008.00 | | 389 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 015.00 | 16 031.00 | 28 984.00 | 45 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 369.00 | | | 91 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 767.00 | 500 767.00 | | 500 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 149.00 | 892 260.00 | 890.00 | 893 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 028.00 | 245 043.00 | 28 984.00 | 274 028.00 |