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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 594.00 | | 112 594.00 | 112 594.00 |
AP Constructions | 463 010.00 | 375 882.00 | 87 128.00 | 463 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 519.00 | 22 314.00 | 204.00 | 22 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 160.00 | 101 720.00 | 38 439.00 | 140 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 112 349.00 | | 112 349.00 | 112 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 949.00 | 499 917.00 | 1 602 032.00 | 2 101 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BZ Autres créances | 137 649.00 | | 137 649.00 | 137 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 702 150.00 | | 2 702 150.00 | 2 702 150.00 |
CF Disponibilités | 492 198.00 | | 492 198.00 | 492 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 123.00 | | 3 334 123.00 | 3 334 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 073.00 | 499 917.00 | 4 936 155.00 | 5 436 073.00 |
CU Autres participations | 1 251 093.00 | | 1 251 093.00 | 1 251 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 2 835 210.00 | 2 835 210.00 | | 2 835 210.00 |
DH Report à nouveau | 1 382 122.00 | 795 999.00 | | 1 382 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 746.00 | 586 123.00 | | 403 746.00 |
DL TOTAL (I) | 4 922 928.00 | 4 519 182.00 | | 4 922 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | 3 563.00 | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 1 910.00 | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 748.00 | 8 279.00 | | 8 748.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 226.00 | 13 768.00 | | 13 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 155.00 | 4 532 950.00 | | 4 936 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 292.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 966.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000.00 | 1 026 216.00 | | 265 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 000.00 | 1 026 216.00 | | 265 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 317.00 | 356 585.00 | | 10 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 317.00 | 356 585.00 | | 10 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 682.00 | 669 630.00 | | 254 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 969.00 | 1 300 486.00 | | 527 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 222.00 | 714 363.00 | | 124 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 746.00 | 586 123.00 | | 403 746.00 |