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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661 239.00 | 553 456.00 | 107 783.00 | 661 239.00 |
AN Terrains | 508 633.00 | 283 508.00 | 225 125.00 | 508 633.00 |
AP Constructions | 3 183 507.00 | 1 701 134.00 | 1 482 372.00 | 3 183 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 274 204.00 | 4 923 795.00 | 350 410.00 | 5 274 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 168.00 | 878 476.00 | 92 691.00 | 971 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 613 253.00 | 8 340 369.00 | 2 272 885.00 | 10 613 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851 601.00 | | 851 601.00 | 851 601.00 |
BN En cours de production de biens | 852 455.00 | | 852 455.00 | 852 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 285.00 | | 359 285.00 | 359 285.00 |
BT Marchandises | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 811.00 | | 140 811.00 | 140 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 005.00 | 3 027.00 | 1 260 978.00 | 1 264 005.00 |
BZ Autres créances | 305 460.00 | | 305 460.00 | 305 460.00 |
CF Disponibilités | 933 520.00 | | 933 520.00 | 933 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 599.00 | | 58 599.00 | 58 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 316.00 | 3 027.00 | 4 805 290.00 | 4 808 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 421 570.00 | 8 343 395.00 | 7 078 174.00 | 15 421 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 1 373 326.00 | 2 265 210.00 | | 1 373 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 246 991.00 | -891 884.00 | | -1 246 991.00 |
DK Provisions réglementées | 420 823.00 | 420 823.00 | | 420 823.00 |
DL TOTAL (I) | 885 958.00 | 2 132 949.00 | | 885 958.00 |
DN Avances conditionnées | | -1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 055 749.00 | 2 052 524.00 | | 3 055 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 068.00 | 5 492.00 | | 300 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 084.00 | 150 475.00 | | 269 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 271.00 | 773 055.00 | | 829 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 593.00 | 1 189 636.00 | | 1 370 593.00 |
EA Autres dettes | 317 451.00 | 508 142.00 | | 317 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 142 216.00 | 4 714 371.00 | | 6 142 216.00 |
ED (V) | | 3 881.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 078 174.00 | 6 901 201.00 | | 7 078 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 739.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 869 964.00 | |
FG Production vendue services | | | 323 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 279 164.00 | |
FM Production stockée | | | -104 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 229 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -138 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 123 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 256.00 | |
GE Autres charges | | | -1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 175 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -945 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 137.00 | 803.00 | | 44 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 832.00 | 43 968.00 | | 9 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 969.00 | 44 771.00 | | 53 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 229.00 | 1 900.00 | | 264 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625.00 | 703.00 | | 2 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 854.00 | 39 634.00 | | 266 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 885.00 | 5 137.00 | | -212 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 217.00 | -38 696.00 | | -7 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 284 285.00 | 8 409 946.00 | | 8 284 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 531 276.00 | 9 301 829.00 | | 9 531 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 246 991.00 | -891 884.00 | | -1 246 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 523 405.00 | | 92 682.00 | 10 523 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 833.00 | 10 613 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 833.00 | 9 937 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 683.00 | | 19 556.00 | 641 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 875 419.00 | | 64 926.00 | 9 875 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 303.00 | | 8 200.00 | 6 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 908 321.00 | 432 256.00 | 208.00 | 7 908 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 514.00 | 30 942.00 | | 522 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 385 807.00 | 401 314.00 | 208.00 | 7 385 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 271.00 | 829 271.00 | | 829 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988 112.00 | 1 988 112.00 | | 1 988 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583 968.00 | 1 583 968.00 | | 1 583 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 055 749.00 | 2 269 885.00 | 785 864.00 | 3 055 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 567.00 | 1 642 567.00 | | 1 642 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 873 132.00 | 5 087 268.00 | 785 864.00 | 5 873 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |