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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 764 845.00 | 743 337.00 | 21 508.00 | 764 845.00 |
AP Constructions | 959 495.00 | 915 566.00 | 43 928.00 | 959 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 521.00 | 439 020.00 | 3 500.00 | 442 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 823.00 | 274 450.00 | 118 373.00 | 392 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 437.00 | | 96 437.00 | 96 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 590.00 | 2 372 374.00 | 326 215.00 | 2 698 590.00 |
BT Marchandises | 106 065.00 | | 106 065.00 | 106 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 750.00 | 148 331.00 | 743 418.00 | 891 750.00 |
BZ Autres créances | 101 982.00 | | 101 982.00 | 101 982.00 |
CF Disponibilités | 48 813.00 | | 48 813.00 | 48 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 921.00 | 148 331.00 | 1 023 589.00 | 1 171 921.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 383.00 | 2 520 706.00 | 1 350 677.00 | 3 871 383.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 982.00 | 802 294.00 | | 762 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 294 882.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 76 298.00 | 7 267.00 | | 76 298.00 |
DG Autres réserves | 84 592.00 | 2 476 100.00 | | 84 592.00 |
DH Report à nouveau | | -1 932 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 084.00 | 25 573.00 | | 25 084.00 |
DL TOTAL (I) | 948 956.00 | 1 673 848.00 | | 948 956.00 |
DP Provisions pour risques | 49 404.00 | 40 824.00 | | 49 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 404.00 | 40 824.00 | | 49 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 726.00 | 32 957.00 | | 66 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 652.00 | 109 085.00 | | 127 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 863.00 | 79 732.00 | | 113 863.00 |
EA Autres dettes | 36 652.00 | 13 113.00 | | 36 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 891.00 | 7 363.00 | | 5 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 316.00 | 243 782.00 | | 352 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 677.00 | 1 958 454.00 | | 1 350 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 059.00 | 210 825.00 | | 284 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 612.00 | 4 454.00 | 935 067.00 | 930 612.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 374 285.00 | 33 691.00 | 1 407 977.00 | 1 374 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 898.00 | 38 146.00 | 2 343 045.00 | 2 304 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 580.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 873.00 | 53 500.00 | | 12 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 794.00 | 88 593.00 | | 38 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 920.00 | -35 093.00 | | -25 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 070.00 | 1 804 985.00 | | 2 388 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 985.00 | 1 779 411.00 | | 2 362 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 084.00 | 25 573.00 | | 25 084.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 060.00 | | 197 815.00 | 2 604 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 284.00 | 2 698 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 284.00 | 1 794 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 846.00 | | | 764 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 299.00 | | 69 826.00 | 1 828 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 915.00 | | 127 989.00 | 10 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 645.00 | 54 660.00 | 97 668.00 | 1 667 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 645.00 | 54 660.00 | 97 668.00 | 1 667 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 824.00 | 8 580.00 | | 40 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 824.00 | 8 580.00 | | 40 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 652.00 | 127 652.00 | | 127 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 184.00 | 36 652.00 | 1 531.00 | 38 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 437.00 | | 96 437.00 | 96 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
UX Autres créances clients | 891 750.00 | 891 750.00 | | 891 750.00 |
VP Divers | 101 982.00 | 101 982.00 | | 101 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 864.00 | 113 864.00 | | 113 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 277.00 | 1 001 373.00 | 108 904.00 | 1 110 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 590.00 | 284 059.00 | 1 531.00 | 285 590.00 |