| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 10 088 647.00 | | 10 088 647.00 | 10 088 647.00 |
CF Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 090 135.00 | | 10 090 135.00 | 10 090 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 090 135.00 | | 10 090 135.00 | 10 090 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 182 625.00 | | | 9 182 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 577 406.00 | | | 577 406.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149 922.00 | | | 149 922.00 |
DH Report à nouveau | -23 701.00 | | | -23 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 214.00 | | | 150 214.00 |
DL TOTAL (I) | 10 049 008.00 | | | 10 049 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
EA Autres dettes | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 090 135.00 | | | 10 090 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 638.00 | | | 160 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 214.00 | | | 150 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 387.00 | | 150 387.00 | 150 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 387.00 | | 150 387.00 | 150 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VC Groupe et associés | 10 088 647.00 | 10 088 647.00 | | 10 088 647.00 |
VI Groupe et associés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 088 647.00 | 10 088 647.00 | | 10 088 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
ST Autres comptes | 449.00 | | | 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 354.00 | | | 10 354.00 |