| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 114.00 | 185 254.00 | 7 860.00 | 193 114.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 74 002.00 | | 74 002.00 | 74 002.00 |
AN Terrains | 392 927.00 | 255 173.00 | 137 754.00 | 392 927.00 |
AP Constructions | 3 567 981.00 | 2 633 465.00 | 934 516.00 | 3 567 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 711 304.00 | 2 503 604.00 | 1 207 700.00 | 3 711 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 351.00 | 362 360.00 | 200 991.00 | 563 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 079 876.00 | 5 939 855.00 | 3 140 021.00 | 9 079 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 686 837.00 | 116 307.00 | 2 570 531.00 | 2 686 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 916 944.00 | 219 647.00 | 697 298.00 | 916 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 558.00 | 149 813.00 | 2 325 745.00 | 2 475 558.00 |
BZ Autres créances | 1 415 042.00 | 701 839.00 | 713 203.00 | 1 415 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 421 669.00 | | 3 421 669.00 | 3 421 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 703.00 | | 205 703.00 | 205 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 321 753.00 | 1 187 605.00 | 10 134 148.00 | 11 321 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 401 630.00 | 7 127 461.00 | 13 274 169.00 | 20 401 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 503.00 | | | 119 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
CU Autres participations | 274 775.00 | | 274 775.00 | 274 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 568.00 | | | 265 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 945.00 | | | 149 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 840.00 | | | 265 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 918 619.00 | | | 1 918 619.00 |
DG Autres réserves | 3 819 088.00 | | | 3 819 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 318.00 | | | 469 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
DL TOTAL (I) | 6 911 185.00 | | | 6 911 185.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 729 780.00 | | | 729 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 780.00 | | | 809 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 324.00 | | | 447 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 091.00 | | | 1 352 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 388.00 | | | 583 388.00 |
EA Autres dettes | 3 168 113.00 | | | 3 168 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 553 205.00 | | | 5 553 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 274 169.00 | | | 13 274 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 239 908.00 | | | 5 239 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 693.00 | 13 970.00 | 37 663.00 | 23 693.00 |
FD Production vendue biens | 8 042 195.00 | 6 311 163.00 | 14 353 358.00 | 8 042 195.00 |
FG Production vendue services | 118 933.00 | 10 572.00 | 129 505.00 | 118 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 184 821.00 | 6 335 705.00 | 14 520 526.00 | 8 184 821.00 |
FM Production stockée | | | -211 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 424 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 427 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 741 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 622 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 989.00 | |
GE Autres charges | | | 41 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 847 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 489.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 946.00 | | | 126 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 794.00 | | | 387 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 794.00 | | | 387 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512 568.00 | | | 512 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 651.00 | | | 512 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 856.00 | | | -124 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 841 765.00 | | | 15 841 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 372 448.00 | | | 15 372 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 318.00 | | | 469 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 810 848.00 | | 291 373.00 | 8 810 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 900.00 | 577 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 345.00 | 9 079 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 445.00 | 8 235 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 114.00 | | 74 002.00 | 193 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 041 358.00 | | 203 651.00 | 8 041 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 377.00 | | 13 721.00 | 576 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 534 819.00 | 414 481.00 | 9 445.00 | 5 534 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 745.00 | 3 509.00 | | 181 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 353 075.00 | 410 972.00 | 9 445.00 | 5 353 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 822 167.00 | 23 989.00 | 36 376.00 | 822 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 509 713.00 | 335 953.00 | 509 713.00 | 509 713.00 |
6T Sur comptes clients | 158 945.00 | | 9 132.00 | 158 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 271.00 | 512 568.00 | | 189 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 929.00 | 848 521.00 | 518 845.00 | 857 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680 096.00 | 872 510.00 | 555 221.00 | 1 680 096.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 512 568.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 091.00 | 1 352 091.00 | | 1 352 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 755.00 | 260 755.00 | | 260 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 989.00 | 217 989.00 | | 217 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 056.00 | 2 356 056.00 | | 2 356 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 503.00 | | 119 503.00 | 119 503.00 |
VB T. V. A. | 633 409.00 | 633 409.00 | | 633 409.00 |
VC Groupe et associés | 779 855.00 | 779 855.00 | | 779 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 324.00 | 134 027.00 | 243 043.00 | 447 324.00 |
VI Groupe et associés | 3 122 006.00 | 3 122 006.00 | | 3 122 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 861.00 | | | 184 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 959.00 | 83 959.00 | | 83 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 703.00 | 205 703.00 | | 205 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 329 116.00 | 3 976 800.00 | 352 316.00 | 4 329 116.00 |
VW T.V.A. | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 553 205.00 | 5 239 908.00 | 243 043.00 | 5 553 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 211.00 | | | 169 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 003.00 | | | 126 003.00 |
ST Autres comptes | 1 110 584.00 | | | 1 110 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
YT Sous‐traitance | 118 767.00 | | | 118 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 945.00 | | | 198 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 690 145.00 | | | 1 690 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 969 697.00 | | | 1 969 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 534 512.00 | | | 1 534 512.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |