| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 341 770.00 | 283 377.00 | 58 393.00 | 341 770.00 |
AP Constructions | 10 610 799.00 | 5 941 799.00 | 4 669 000.00 | 10 610 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 451.00 | 44 563.00 | 15 888.00 | 60 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 355.00 | 246 908.00 | 54 447.00 | 301 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 415 135.00 | 6 516 647.00 | 4 898 488.00 | 11 415 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BT Marchandises | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 808.00 | | 178 808.00 | 178 808.00 |
BZ Autres créances | 65 562.00 | | 65 562.00 | 65 562.00 |
CF Disponibilités | 2 999 480.00 | | 2 999 480.00 | 2 999 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163 566.00 | | 2 163 566.00 | 2 163 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 411 617.00 | | 5 411 617.00 | 5 411 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 826 751.00 | 6 516 647.00 | 10 310 104.00 | 16 826 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 941.00 | 711 941.00 | | 711 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 167 562.00 | 167 562.00 | | 167 562.00 |
DH Report à nouveau | 48 333.00 | 244 997.00 | | 48 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 884.00 | -196 664.00 | | 54 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 471.00 | 193 121.00 | | 192 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 594.00 | 1 130 359.00 | | 1 184 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 782 790.00 | 587 092.00 | | 782 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 782 790.00 | 587 092.00 | | 782 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 606 850.00 | 8 232 013.00 | | 7 606 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 089.00 | 44 964.00 | | 46 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 811.00 | 327 458.00 | | 442 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 048.00 | 182 232.00 | | 223 048.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | | | 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 929.00 | 10 428.00 | | 22 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 342 720.00 | 8 797 094.00 | | 8 342 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 310 104.00 | 10 514 546.00 | | 10 310 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 442.00 | 1 202 780.00 | | 1 423 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
FG Production vendue services | 2 712 306.00 | | 2 712 306.00 | 2 712 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 708.00 | | 2 717 708.00 | 2 717 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 698.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 5 321.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 661.00 | 650.00 | | 2 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 781.00 | 25 971.00 | | 2 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 1 324.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | 24 647.00 | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 661.00 | 2 310 302.00 | | 2 816 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 777.00 | 2 506 966.00 | | 2 761 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 884.00 | -196 664.00 | | 54 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 310 160.00 | | 6 959.00 | 11 310 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 100 000.00 | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 155 385.00 | 362 105.00 | 843.00 | 6 155 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 155 385.00 | 362 105.00 | 843.00 | 6 155 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 092.00 | 195 698.00 | | 587 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 092.00 | 195 698.00 | | 587 092.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 811.00 | 442 811.00 | | 442 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
UX Autres créances clients | 178 808.00 | 178 808.00 | | 178 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 502 054.00 | 635 062.00 | 2 722 007.00 | 8 502 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 968.00 | | | 617 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163 566.00 | 2 163 566.00 | | 2 163 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 936.00 | 2 407 936.00 | | 2 407 936.00 |
VW T.V.A. | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 256 727.00 | 1 389 735.00 | 2 722 007.00 | 9 256 727.00 |