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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 511.00 | 22 010.00 | 501.00 | 22 511.00 |
AN Terrains | 107 046.00 | 46 248.00 | 60 798.00 | 107 046.00 |
AP Constructions | 991 039.00 | 614 680.00 | 376 359.00 | 991 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 800.00 | 283 505.00 | 55 296.00 | 338 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 270.00 | | 81 270.00 | 81 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 737.00 | 466.00 | 5 271.00 | 5 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | 842.00 | 428.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 566.00 | 971 628.00 | 682 938.00 | 1 654 566.00 |
BN En cours de production de biens | 114 639.00 | | 114 639.00 | 114 639.00 |
BT Marchandises | 4 828 259.00 | 2 968 990.00 | 1 859 268.00 | 4 828 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 923.00 | 15 136.00 | 657 787.00 | 672 923.00 |
BZ Autres créances | 696 318.00 | | 696 318.00 | 696 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 483 600.00 | | 13 483 600.00 | 13 483 600.00 |
CF Disponibilités | 2 218 939.00 | | 2 218 939.00 | 2 218 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 173.00 | | 408 173.00 | 408 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 424 625.00 | 2 984 127.00 | 19 440 499.00 | 22 424 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 079 191.00 | 3 955 754.00 | 20 123 437.00 | 24 079 191.00 |
CU Autres participations | 103 016.00 | | 103 016.00 | 103 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 280.00 | 947 280.00 | | 947 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 728.00 | 94 728.00 | | 94 728.00 |
DG Autres réserves | 9 590 854.00 | 8 634 463.00 | | 9 590 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 779.00 | 956 391.00 | | 879 779.00 |
DL TOTAL (I) | 11 512 641.00 | 10 632 862.00 | | 11 512 641.00 |
DP Provisions pour risques | 151 899.00 | 313 899.00 | | 151 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 545 620.00 | 254 718.00 | | 545 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 519.00 | 568 617.00 | | 697 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117.00 | 53 536.00 | | 1 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 964.00 | 1 551 209.00 | | 1 531 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 930 857.00 | 1 498 400.00 | | 1 930 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 526.00 | 1 016 257.00 | | 1 108 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 650 439.00 | 2 434 463.00 | | 2 650 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 477.00 | 56 771.00 | | 31 477.00 |
EA Autres dettes | 213 441.00 | 219 985.00 | | 213 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 454.00 | 507 952.00 | | 445 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 913 277.00 | 7 338 575.00 | | 7 913 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 123 437.00 | 18 540 054.00 | | 20 123 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 863 935.00 | | 7 863 935.00 | 7 863 935.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 638 772.00 | | 8 638 772.00 | 8 638 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 502 707.00 | | 16 502 707.00 | 16 502 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 908 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 478 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429 902.00 | |
GE Autres charges | | | 64 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 452 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 904.00 | 54 000.00 | | 9 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 631.00 | 55 310.00 | | 10 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 067.00 | | | 222 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | 95 393.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 978.00 | 95 393.00 | | 222 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 346.00 | -40 083.00 | | -212 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 969.00 | 100 184.00 | | 95 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 027.00 | 465 739.00 | | 370 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 031 971.00 | 23 222 157.00 | | 17 031 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 152 192.00 | 22 265 766.00 | | 16 152 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 779.00 | 956 391.00 | | 879 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 259.00 | | 63 394.00 | 1 598 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 596.00 | 191 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 087.00 | 1 654 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 628.00 | 22 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 864.00 | 1 440 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 273.00 | | 62 355.00 | 1 383 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 848.00 | | 1 040.00 | 191 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 548.00 | 76 002.00 | 5 229.00 | 899 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 252.00 | 385.00 | 628.00 | 22 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 296.00 | 75 617.00 | 4 602.00 | 877 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 617.00 | 406 902.00 | 301 000.00 | 568 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 962 136.00 | 6 854.00 | | 2 962 136.00 |
6T Sur comptes clients | 13 792.00 | 6 000.00 | 4 656.00 | 13 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 977 236.00 | 12 854.00 | 4 656.00 | 2 977 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 545 853.00 | 419 756.00 | 305 656.00 | 3 545 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 531 964.00 | 780 733.00 | 544 615.00 | 1 531 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 526.00 | 1 108 526.00 | | 1 108 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238 552.00 | 1 238 552.00 | | 1 238 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 370.00 | 521 370.00 | | 521 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 477.00 | 12 454.00 | | 31 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 441.00 | 113 388.00 | 100 054.00 | 213 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 454.00 | 443 590.00 | 1 864.00 | 445 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VP Divers | 82 539.00 | | 82 539.00 | 82 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 796.00 | 86 796.00 | | 86 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 241.00 | 1 059 721.00 | 309 520.00 | 1 369 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 173.00 | 403 609.00 | 4 564.00 | 408 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 953.00 | 1 463 330.00 | 396 623.00 | 1 859 953.00 |
VW T.V.A. | 803 721.00 | 803 721.00 | | 803 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 419.00 | 5 110 247.00 | 646 532.00 | 5 982 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 57.00 | | 62.00 |