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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 2 608.00 | 848.00 | 3 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 303.00 | 141 528.00 | 27 775.00 | 169 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 664.00 | 693 011.00 | 312 653.00 | 1 005 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 404.00 | 837 146.00 | 368 257.00 | 1 205 404.00 |
BN En cours de production de biens | 125 886.00 | | 125 886.00 | 125 886.00 |
BT Marchandises | 831 732.00 | | 831 732.00 | 831 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390 428.00 | | 390 428.00 | 390 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 022.00 | 4 967.00 | 759 055.00 | 764 022.00 |
BZ Autres créances | 177 925.00 | | 177 925.00 | 177 925.00 |
CF Disponibilités | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 036.00 | | 356 036.00 | 356 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 584.00 | 4 967.00 | 2 651 617.00 | 2 656 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 988.00 | 842 113.00 | 3 019 875.00 | 3 861 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
CU Autres participations | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 741 087.00 | 591 516.00 | | 741 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 634.00 | 149 571.00 | | 86 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 969.00 | 165 317.00 | | 142 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 289.00 | 1 045 004.00 | | 1 109 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 787.00 | 137 094.00 | | 129 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 329.00 | 3 429.00 | | 8 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 906.00 | 513 978.00 | | 573 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 970.00 | 803 467.00 | | 675 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 802.00 | 263 974.00 | | 424 802.00 |
EA Autres dettes | 97 792.00 | 140 109.00 | | 97 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 585.00 | 1 862 051.00 | | 1 910 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 875.00 | 2 907 055.00 | | 3 019 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 906.00 | 1 757 004.00 | | 1 834 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 588.00 | | 27 894.00 | 1 182 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 078.00 | 1 205 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 078.00 | 1 174 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | 900.00 | 2 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 051.00 | | 26 994.00 | 1 153 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 621.00 | 71 363.00 | 838.00 | 766 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 632.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 646.00 | 70 731.00 | 838.00 | 764 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 970.00 | 675 970.00 | | 675 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 792.00 | 97 792.00 | | 97 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
UX Autres créances clients | 758 061.00 | 758 061.00 | | 758 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
VC Groupe et associés | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 047.00 | 29 368.00 | 75 679.00 | 105 047.00 |
VI Groupe et associés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 036.00 | 356 036.00 | | 356 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 804.00 | 1 314 804.00 | | 1 314 804.00 |
VW T.V.A. | 359 469.00 | 359 469.00 | | 359 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 679.00 | 1 261 000.00 | 75 679.00 | 1 336 679.00 |