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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 137.00 | 77 503.00 | 37 634.00 | 115 137.00 |
AN Terrains | 687 947.00 | 204 244.00 | 483 703.00 | 687 947.00 |
AP Constructions | 6 605 480.00 | 3 608 816.00 | 2 996 664.00 | 6 605 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 412 912.00 | 4 427 090.00 | 1 985 822.00 | 6 412 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 916.00 | 343 693.00 | 43 223.00 | 386 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 728.00 | | 190 728.00 | 190 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 425 671.00 | 8 661 346.00 | 5 764 325.00 | 14 425 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132 752.00 | | 1 132 752.00 | 1 132 752.00 |
BN En cours de production de biens | 587 190.00 | | 587 190.00 | 587 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 959.00 | | 112 959.00 | 112 959.00 |
BT Marchandises | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 824.00 | 262 479.00 | 1 520 344.00 | 1 782 824.00 |
BZ Autres créances | 3 249 534.00 | | 3 249 534.00 | 3 249 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 665.00 | | 107 665.00 | 107 665.00 |
CF Disponibilités | 661 917.00 | | 661 917.00 | 661 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 685 295.00 | 262 479.00 | 7 422 816.00 | 7 685 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 363.00 | | 54 363.00 | 54 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 165 330.00 | 8 923 825.00 | 13 241 505.00 | 22 165 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 710 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 498 177.00 | 498 177.00 | | 498 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DG Autres réserves | 723 580.00 | 723 580.00 | | 723 580.00 |
DH Report à nouveau | 6 849 911.00 | 5 975 169.00 | | 6 849 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 404.00 | 874 741.00 | | 163 404.00 |
DL TOTAL (I) | 11 216 072.00 | 11 052 667.00 | | 11 216 072.00 |
DP Provisions pour risques | 54 363.00 | 12 078.00 | | 54 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 363.00 | 12 078.00 | | 54 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 369.00 | 395 019.00 | | 385 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 128.00 | 769 729.00 | | 710 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 963.00 | 646 391.00 | | 630 963.00 |
EA Autres dettes | 235 430.00 | 134 182.00 | | 235 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 890.00 | 1 945 322.00 | | 1 961 890.00 |
ED (V) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 241 505.00 | 13 010 067.00 | | 13 241 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 369.00 | | | 385 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 232.00 | 4 906.00 | 61 138.00 | 56 232.00 |
FD Production vendue biens | 778 259.00 | 10 140 423.00 | 10 918 682.00 | 778 259.00 |
FG Production vendue services | 13 972.00 | 68 294.00 | 82 266.00 | 13 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 463.00 | 10 213 623.00 | 11 062 086.00 | 848 463.00 |
FM Production stockée | | | 92 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 329 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 090 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 106 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 363.00 | |
GE Autres charges | | | 100 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 085 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | 4.00 | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 380.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 770 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 775 031.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 211.00 | 2 200.00 | | 93 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 428.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 840 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 211.00 | 847 599.00 | | 93 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 211.00 | -72 568.00 | | -23 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 689.00 | 338 901.00 | | 60 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 404 517.00 | 13 187 318.00 | | 11 404 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 241 112.00 | 12 312 577.00 | | 11 241 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 404.00 | 874 741.00 | | 163 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 774 645.00 | | 1 791 014.00 | 13 774 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 26 550.00 | 1 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 643 022.00 | | 14 425 671.00 | 643 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 641 071.00 | | 14 283 984.00 | 641 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 137.00 | | | 115 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 639 188.00 | | 1 775 641.00 | 13 639 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 320.00 | | 15 373.00 | 20 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 150 199.00 | 511 147.00 | | 8 150 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 821.00 | 16 682.00 | | 60 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 089 377.00 | 494 466.00 | | 8 089 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 078.00 | 54 363.00 | 12 078.00 | 12 078.00 |
6T Sur comptes clients | 172 155.00 | 90 324.00 | | 172 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 155.00 | 90 324.00 | | 172 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 233.00 | 144 687.00 | 12 078.00 | 184 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 128.00 | 710 128.00 | | 710 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 608.00 | 336 608.00 | | 336 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 955.00 | 245 955.00 | | 245 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 430.00 | 235 430.00 | | 235 430.00 |
UP Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 344.00 | 1 520 344.00 | | 1 520 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 479.00 | | 262 479.00 | 262 479.00 |
VB T. V. A. | 155 512.00 | 155 512.00 | | 155 512.00 |
VC Groupe et associés | 2 811 403.00 | 2 754 059.00 | 57 344.00 | 2 811 403.00 |
VI Groupe et associés | 384 849.00 | 384 849.00 | | 384 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 055.00 | 260 055.00 | | 260 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -379.00 | -379.00 | | -379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 059 212.00 | 4 723 968.00 | 335 244.00 | 5 059 212.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 890.00 | 1 961 370.00 | 520.00 | 1 961 890.00 |