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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 868.00 | 71 676.00 | 2 193.00 | 73 868.00 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AN Terrains | 259 844.00 | 116 398.00 | 143 446.00 | 259 844.00 |
AP Constructions | 496 694.00 | 176 078.00 | 320 616.00 | 496 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995 576.00 | 1 822 433.00 | 173 143.00 | 1 995 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 690.00 | 430 976.00 | 63 714.00 | 494 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 769.00 | | 638 769.00 | 638 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 964 465.00 | 2 617 561.00 | 1 346 904.00 | 3 964 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 420.00 | | 284 420.00 | 284 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
BT Marchandises | 1 672.00 | 80 970.00 | -79 298.00 | 1 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 082.00 | 186 132.00 | 1 034 951.00 | 1 221 082.00 |
BZ Autres créances | 214 930.00 | | 214 930.00 | 214 930.00 |
CF Disponibilités | 77 138.00 | | 77 138.00 | 77 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 061.00 | 289 681.00 | 1 586 380.00 | 1 876 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 526.00 | 2 907 242.00 | 2 933 284.00 | 5 840 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 802.00 | | | 802.00 |
DH Report à nouveau | -24 588.00 | | | -24 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 884.00 | | | 144 884.00 |
DK Provisions réglementées | 376 265.00 | | | 376 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 363.00 | | | 1 047 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 981.00 | | | 110 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 234.00 | | | 644 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 377.00 | | | 619 377.00 |
EA Autres dettes | 510 998.00 | | | 510 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 921.00 | | | 1 885 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 284.00 | | | 2 933 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 248.00 | | | 1 319 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | | | 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843 759.00 | | 153 628.00 | 3 843 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 921.00 | 3 964 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 921.00 | 3 246 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 608.00 | | 25 117.00 | 3 254 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 928.00 | | 128 511.00 | 511 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 472.00 | 109 521.00 | 32 921.00 | 2 510 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 088.00 | 1 098.00 | | 40 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 384.00 | 108 423.00 | 32 921.00 | 2 470 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 364 719.00 | 11 546.00 | | 364 719.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 251.00 | 79 298.00 | | 24 251.00 |
6T Sur comptes clients | 185 145.00 | 987.00 | | 185 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 886.00 | 80 285.00 | | 239 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 605.00 | 91 830.00 | | 604 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 285.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 234.00 | 644 234.00 | | 644 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 335.00 | 210 335.00 | | 210 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 514.00 | 115 514.00 | | 115 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 998.00 | 510 998.00 | | 510 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 769.00 | | 638 769.00 | 638 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 997 740.00 | 997 740.00 | | 997 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 342.00 | 223 342.00 | | 223 342.00 |
VB T. V. A. | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 001.00 | 94 524.00 | 15 478.00 | 110 001.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 924.00 | | | 117 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 858.00 | 84 856.00 | | 84 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 144.00 | 161 144.00 | | 161 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 496.00 | 1 456 625.00 | 638 871.00 | 2 095 496.00 |
VW T.V.A. | 208 671.00 | 208 671.00 | | 208 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 607.00 | 1 870 129.00 | 15 478.00 | 1 885 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 456.00 | | | 93 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
ST Autres comptes | 806 172.00 | | | 806 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 371.00 | | | 295 371.00 |
YT Sous‐traitance | 719 390.00 | | | 719 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 281.00 | | | 201 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 869 109.00 | | | 869 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 412.00 | | | 516 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 055 498.00 | | | 2 055 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |