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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 494 375.00 | 14 088 582.00 | 1 405 792.00 | 15 494 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 120.00 | | 88 120.00 | 88 120.00 |
AN Terrains | 5 339 687.00 | 799 402.00 | 4 540 284.00 | 5 339 687.00 |
AP Constructions | 37 942 103.00 | 12 734 936.00 | 25 207 167.00 | 37 942 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 293 059.00 | 2 431 165.00 | 861 893.00 | 3 293 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 103 744.00 | 3 775 307.00 | 328 436.00 | 4 103 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 189 228.00 | | 6 189 228.00 | 6 189 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 464 068.00 | 469 582.00 | 7 994 486.00 | 8 464 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510 796.00 | | 510 796.00 | 510 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 799 003.00 | 34 298 976.00 | 49 500 026.00 | 83 799 003.00 |
BT Marchandises | 23 507 399.00 | | 23 507 399.00 | 23 507 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 615 960.00 | | 3 615 960.00 | 3 615 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 641 044.00 | 23 149.00 | 105 617 894.00 | 105 641 044.00 |
BZ Autres créances | 28 701 696.00 | 1 016.00 | 28 700 680.00 | 28 701 696.00 |
CF Disponibilités | 107 211.00 | | 107 211.00 | 107 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188 135.00 | | 1 188 135.00 | 1 188 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 761 448.00 | 24 166.00 | 162 737 282.00 | 162 761 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 560 451.00 | 34 323 142.00 | 212 237 308.00 | 246 560 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 373 820.00 | | 2 373 820.00 | 2 373 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 103 680.00 | 1 111 680.00 | | 1 103 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 168.00 | 111 168.00 | | 111 168.00 |
DG Autres réserves | 6 875 178.00 | 6 236 739.00 | | 6 875 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 231.00 | 638 438.00 | | 116 231.00 |
DK Provisions réglementées | 1 132 369.00 | 1 087 560.00 | | 1 132 369.00 |
DL TOTAL (I) | 9 363 207.00 | 9 210 167.00 | | 9 363 207.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 53 500.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 53 500.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 117 555.00 | 56 614 130.00 | | 39 117 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 715.00 | 16 766.00 | | 16 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 718 506.00 | 98 430 171.00 | | 103 718 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 800 492.00 | 12 869 926.00 | | 12 800 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 880.00 | 307 414.00 | | 298 880.00 |
EA Autres dettes | 46 821 951.00 | 43 156 527.00 | | 46 821 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 774 101.00 | 211 394 936.00 | | 202 774 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 237 308.00 | 220 658 603.00 | | 212 237 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 163 408.00 | 181 838 399.00 | | 176 163 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 513 945.00 | 23 940 163.00 | | 9 513 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 825 046 397.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 833 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 880 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 744 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 727 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 633 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 813 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 208 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 496 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GE Autres charges | | | 497 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 186 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 441 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 466 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767 809.00 | 2 641 946.00 | | 2 767 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 6 957.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774 309.00 | 2 648 903.00 | | 2 774 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 1 967.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 790.00 | 100 611.00 | | 48 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 938.00 | 103 579.00 | | 48 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 725 371.00 | 2 545 324.00 | | 2 725 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 504.00 | 23 980.00 | | 142 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 988 719.00 | 849 438 779.00 | | 871 988 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 872 488.00 | 848 800 340.00 | | 871 872 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 231.00 | 638 438.00 | | 116 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 484 120.00 | | 1 143 252.00 | 83 484 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665 448.00 | 17 537 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 369.00 | 83 799 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 111.00 | 15 582 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 810.00 | 50 678 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 042 738.00 | | 542 869.00 | 15 042 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 444 998.00 | | 393 407.00 | 50 444 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 996 385.00 | | 206 977.00 | 17 996 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 490 533.00 | 2 500 896.00 | 162 034.00 | 31 490 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 621 402.00 | 469 405.00 | 2 224.00 | 13 621 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 869 131.00 | 2 031 491.00 | 159 810.00 | 17 869 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 469 582.00 | | | 469 582.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 087 560.00 | 44 809.00 | | 1 087 560.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 500.00 | 88 000.00 | 41 500.00 | 53 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 297.00 | 23 657.00 | 25 788.00 | 26 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 879.00 | 23 657.00 | 25 788.00 | 495 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636 939.00 | 156 466.00 | 67 288.00 | 1 636 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 658.00 | 67 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 716.00 | 50.00 | | 16 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 639 830.00 | 163 639 830.00 | | 163 639 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700 025.00 | 600 000.00 | 6 100 025.00 | 6 700 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 117 555.00 | 12 523 527.00 | 11 970 217.00 | 39 117 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 927 520.00 | | | 2 927 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 958 702.00 | 137 958 702.00 | | 137 958 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188 136.00 | 1 188 136.00 | | 1 188 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 846 862.00 | 139 746 838.00 | 6 100 025.00 | 145 846 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 774 101.00 | 176 163 408.00 | 11 970 217.00 | 202 774 101.00 |