| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 465.00 | 20 487.00 | 37 978.00 | 58 465.00 |
AH Fonds commercial | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
AN Terrains | 26 971.00 | 5 104.00 | 21 867.00 | 26 971.00 |
AP Constructions | 920 619.00 | 443 552.00 | 477 067.00 | 920 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 155.00 | 616 247.00 | 65 908.00 | 682 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 482.00 | 115 404.00 | 31 079.00 | 146 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 087.00 | | 86 087.00 | 86 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 329.00 | 1 200 794.00 | 777 535.00 | 1 978 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 233.00 | | 172 233.00 | 172 233.00 |
BN En cours de production de biens | 446 418.00 | | 446 418.00 | 446 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 436.00 | 6 606.00 | 1 181 830.00 | 1 188 436.00 |
BZ Autres créances | 94 249.00 | | 94 249.00 | 94 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 260 237.00 | | 260 237.00 | 260 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 254.00 | 6 606.00 | 2 158 648.00 | 2 165 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 583.00 | 1 207 400.00 | 2 936 183.00 | 4 143 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 251.00 | 888 967.00 | | 1 269 251.00 |
DH Report à nouveau | | 272 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 405.00 | 107 895.00 | | 8 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 193.00 | 13 693.00 | | 11 193.00 |
DK Provisions réglementées | 31 365.00 | 29 455.00 | | 31 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 214.00 | 1 532 399.00 | | 1 540 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 398.00 | 141 523.00 | | 243 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 466.00 | | | 84 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 543.00 | 736 111.00 | | 420 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 932.00 | 305 031.00 | | 281 932.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 131.00 | 359 045.00 | | 361 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 970.00 | 1 541 710.00 | | 1 395 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 183.00 | 3 074 108.00 | | 2 936 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 983.00 | 1 448 001.00 | | 1 117 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
FG Production vendue services | 4 473 069.00 | 54 094.00 | 4 527 163.00 | 4 473 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 482.00 | 54 094.00 | 4 533 576.00 | 4 479 482.00 |
FM Production stockée | | | 91 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 514 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 606.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 688.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 750.00 | 7 000.00 | | 20 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 750.00 | 13 101.00 | | 20 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 21.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 523.00 | 1 931.00 | | 3 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 227.00 | 11 170.00 | | 17 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | 30 592.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 883.00 | 4 406 072.00 | | 4 674 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666 478.00 | 4 298 177.00 | | 4 666 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 405.00 | 107 895.00 | | 8 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 435.00 | 13 129.00 | | 4 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 743.00 | | 200 832.00 | 1 833 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 247.00 | 1 978 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 908.00 | 105 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 339.00 | 1 862 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 132.00 | | 39 890.00 | 76 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 711.00 | | 160 942.00 | 1 746 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 971.00 | 85 017.00 | 16 194.00 | 1 131 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 237.00 | 11 158.00 | 10 908.00 | 20 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 734.00 | 73 859.00 | 5 286.00 | 1 111 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 455.00 | 1 910.00 | | 29 455.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 455.00 | 8 516.00 | | 29 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 606.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 910.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 466.00 | 84 466.00 | | 84 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 543.00 | 420 543.00 | | 420 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 060.00 | 128 060.00 | | 128 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 996.00 | 115 996.00 | | 115 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 131.00 | 361 131.00 | | 361 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 509.00 | 1 180 509.00 | | 1 180 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VB T. V. A. | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 398.00 | -34 588.00 | 277 986.00 | 243 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 675.00 | | | 137 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VP Divers | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 367.00 | 1 286 367.00 | | 1 286 367.00 |
VW T.V.A. | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 970.00 | 1 117 983.00 | 277 986.00 | 1 395 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 220.00 | 25 465.00 | | 29 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 677.00 | 364 672.00 | | 204 677.00 |
ST Autres comptes | 360 402.00 | 293 127.00 | | 360 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 962.00 | 38 209.00 | | 60 962.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 208.00 | 7 117.00 | | 2 208.00 |
YT Sous‐traitance | | 321.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 895.00 | 57 246.00 | | 96 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 840.00 | 18 500.00 | | 11 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 060.00 | 43 965.00 | | 41 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 695 520.00 | 668 790.00 | | 695 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680 603.00 | 524 250.00 | | 680 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 937.00 | 753 575.00 | | 722 937.00 |