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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 499.00 | 421 099.00 | 90 400.00 | 511 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 323.00 | 49 005.00 | 52 318.00 | 101 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 416.00 | 482 217.00 | 143 198.00 | 625 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 838.00 | | 222 838.00 | 222 838.00 |
BN En cours de production de biens | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 907.00 | 6 231.00 | 352 675.00 | 358 907.00 |
BZ Autres créances | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 104.00 | | 55 104.00 | 55 104.00 |
CF Disponibilités | 119 257.00 | | 119 257.00 | 119 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 796.00 | 6 231.00 | 765 565.00 | 771 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 212.00 | 488 448.00 | 908 764.00 | 1 397 212.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 823.00 | | | -1 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
DL TOTAL (I) | 606 783.00 | | | 606 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 027.00 | | | 112 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 980.00 | | | 301 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 764.00 | | | 908 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 425.00 | | | 281 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 680 038.00 | 512 297.00 | 1 192 336.00 | 680 038.00 |
FG Production vendue services | 29 211.00 | 4 058.00 | 33 269.00 | 29 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 249.00 | 516 355.00 | 1 225 605.00 | 709 249.00 |
FM Production stockée | | | 1 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 372.00 | | | 1 282 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 765.00 | | | 1 223 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 333.00 | | 57 633.00 | 578 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 549.00 | 625 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 549.00 | 612 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 740.00 | | 57 633.00 | 565 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 729.00 | 33 038.00 | 10 549.00 | 459 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 671.00 | 442.00 | | 11 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 058.00 | 32 595.00 | 10 549.00 | 448 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 469.00 | 94 469.00 | | 94 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 567.00 | 112 567.00 | | 112 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 358 907.00 | 358 907.00 | | 358 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 950.00 | 21 395.00 | 20 555.00 | 41 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 501.00 | 371 036.00 | 465.00 | 371 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 981.00 | 281 426.00 | 20 555.00 | 301 981.00 |