| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 537 838.00 | | 1 537 838.00 | 1 537 838.00 |
AP Constructions | 5 781 963.00 | 3 350 151.00 | 2 431 812.00 | 5 781 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | 384.00 | 1 435.00 | 1 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 868 742.00 | | 868 742.00 | 868 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 444 499.00 | 3 350 535.00 | 6 093 965.00 | 9 444 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 905.00 | 48 656.00 | 87 249.00 | 135 905.00 |
BZ Autres créances | 62 239.00 | | 62 239.00 | 62 239.00 |
CF Disponibilités | 107 462.00 | | 107 462.00 | 107 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 607.00 | 48 656.00 | 256 951.00 | 305 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 750 107.00 | 3 399 191.00 | 6 350 916.00 | 9 750 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
CU Autres participations | 1 237 725.00 | | 1 237 725.00 | 1 237 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 4 058 694.00 | 3 960 266.00 | | 4 058 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 348.00 | 898 427.00 | | 787 348.00 |
DL TOTAL (I) | 5 097 942.00 | 5 110 594.00 | | 5 097 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 683.00 | 747 042.00 | | 1 069 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 715.00 | 96 873.00 | | 97 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 847.00 | 9 952.00 | | 25 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 229.00 | 68 718.00 | | 50 229.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 10 016.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 974.00 | 932 602.00 | | 1 252 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 916.00 | 6 043 196.00 | | 6 350 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 656.00 | 336 681.00 | | 335 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 058.00 | 271 510.00 | 1 084 567.00 | 813 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 058.00 | 271 510.00 | 1 084 567.00 | 813 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 918.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 656.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 918.00 | 34 036.00 | | 32 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 19 707.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 19 707.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | 19 707.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 667.00 | 202 417.00 | | 154 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 765.00 | 1 578 840.00 | | 1 555 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 417.00 | 680 413.00 | | 768 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 348.00 | 898 427.00 | | 787 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 934 784.00 | | 1 509 715.00 | 7 934 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 444 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 190 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 689 588.00 | | 1 500 775.00 | 6 689 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 197.00 | | 8 940.00 | 1 245 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 814.00 | 158 721.00 | | 3 191 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191 814.00 | 158 721.00 | | 3 191 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 656.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 656.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 715.00 | 97 715.00 | | 97 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
UX Autres créances clients | 135 905.00 | 135 905.00 | | 135 905.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 683.00 | 152 365.00 | 917 318.00 | 1 069 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 302.00 | | | 73 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 557.00 | 214 557.00 | | 214 557.00 |
VW T.V.A. | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 974.00 | 335 656.00 | 917 318.00 | 1 252 974.00 |