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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AN Terrains | 125 053.00 | 55 302.00 | 69 751.00 | 125 053.00 |
AP Constructions | 428 728.00 | 428 728.00 | | 428 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 356.00 | 5 037.00 | 319.00 | 5 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 613.00 | 545 259.00 | 70 354.00 | 615 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BZ Autres créances | 416 326.00 | 415 511.00 | 815.00 | 416 326.00 |
CF Disponibilités | 154 246.00 | | 154 246.00 | 154 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 803.00 | 415 511.00 | 156 292.00 | 571 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 416.00 | 960 770.00 | 226 646.00 | 1 187 416.00 |
CU Autres participations | 53 189.00 | 53 037.00 | 152.00 | 53 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
DG Autres réserves | 175.00 | | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 072.00 | | | 77 072.00 |
DL TOTAL (I) | 153 605.00 | | | 153 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
EA Autres dettes | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 041.00 | | | 73 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 646.00 | | | 226 646.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 041.00 | | | 73 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 613.00 | | | 615 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 998.00 | | | 560 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 865.00 | 357.00 | | 491 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 571.00 | 357.00 | | 490 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 407 824.00 | 7 686.00 | | 407 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 862.00 | 7 686.00 | | 460 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 864.00 | 7 686.00 | | 460 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 415 511.00 | 415 511.00 | | 415 511.00 |
VI Groupe et associés | 18 623.00 | 18 625.00 | | 18 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 686.00 | 417 557.00 | 131.00 | 417 686.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
ST Autres comptes | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 894.00 | | | 43 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
ZE Dividendes | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 281.00 | | | 51 281.00 |