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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 56 134.00 | 49 498.00 | 6 636.00 | 56 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 594.00 | 330 799.00 | 874 795.00 | 1 205 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 889.00 | | 46 889.00 | 46 889.00 |
BZ Autres créances | 96 493.00 | | 96 493.00 | 96 493.00 |
CF Disponibilités | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 929.00 | | 157 929.00 | 157 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 523.00 | 330 799.00 | 1 032 724.00 | 1 363 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 1 134 767.00 | 266 809.00 | 867 959.00 | 1 134 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 317 200.00 | 400 520.00 | | 317 200.00 |
DH Report à nouveau | -155 443.00 | -155 443.00 | | -155 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 918.00 | -83 320.00 | | 129 918.00 |
DL TOTAL (I) | 908 490.00 | 778 572.00 | | 908 490.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 077.00 | 91 877.00 | | 31 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 597.00 | 20 621.00 | | 45 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 697.00 | 54 461.00 | | 17 697.00 |
EA Autres dettes | 29 864.00 | 118 765.00 | | 29 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 234.00 | 285 725.00 | | 124 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 724.00 | 1 092 297.00 | | 1 032 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 234.00 | 285 725.00 | | 124 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 900.00 | | 212 900.00 | 212 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 900.00 | | 212 900.00 | 212 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 633.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 177.00 | | | 102 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 177.00 | 2 738.00 | | 130 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000.00 | 8 043.00 | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 060.00 | 8 043.00 | | 52 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 117.00 | -5 305.00 | | 78 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 055.00 | 334 994.00 | | 345 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 137.00 | 418 314.00 | | 215 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 918.00 | -83 320.00 | | 129 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 221.00 | | | 1 371 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 1 134 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 627.00 | 1 205 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 102.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 526.00 | 70 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 152.00 | | | 148 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 967.00 | | | 1 148 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 925.00 | 4 633.00 | 149 567.00 | 208 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 042.00 | | 72 042.00 | 72 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 883.00 | 4 633.00 | 77 526.00 | 136 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 809.00 | 6 000.00 | | 260 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 809.00 | 6 000.00 | 28 000.00 | 288 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
VB T. V. A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VC Groupe et associés | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
VI Groupe et associés | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 191.00 | 150 991.00 | 200.00 | 151 191.00 |
VW T.V.A. | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 234.00 | 124 234.00 | | 124 234.00 |