| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 411.00 | 15 675.00 | 1 735.00 | 17 411.00 |
AH Fonds commercial | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
AN Terrains | 200 298.00 | 171 369.00 | 28 929.00 | 200 298.00 |
AP Constructions | 530 718.00 | 200 664.00 | 330 054.00 | 530 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 938.00 | 1 206 741.00 | 249 197.00 | 1 455 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103 659.00 | 1 634 995.00 | 468 665.00 | 2 103 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 923.00 | | 64 923.00 | 64 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BF Prêts | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 618.00 | 3 229 445.00 | 1 218 174.00 | 4 447 618.00 |
BT Marchandises | 1 974 337.00 | 3 831.00 | 1 970 506.00 | 1 974 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 767 978.00 | 295 165.00 | 6 472 812.00 | 6 767 978.00 |
BZ Autres créances | 105 716.00 | | 105 716.00 | 105 716.00 |
CF Disponibilités | 359 004.00 | | 359 004.00 | 359 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 226 161.00 | 298 997.00 | 8 927 165.00 | 9 226 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 673 780.00 | 3 528 442.00 | 10 145 338.00 | 13 673 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 895 042.00 | 1 732 572.00 | | 1 895 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 789.00 | 222 470.00 | | 374 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 714.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 379 831.00 | 2 065 756.00 | | 2 379 831.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 643.00 | 61 732.00 | | 71 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 643.00 | 61 732.00 | | 100 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 277.00 | 961 274.00 | | 949 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 312.00 | 220 327.00 | | 258 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 082.00 | 86 549.00 | | 139 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 623 269.00 | 3 773 773.00 | | 5 623 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 454.00 | 513 953.00 | | 495 454.00 |
EA Autres dettes | 199 470.00 | 102 218.00 | | 199 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 664 864.00 | 5 658 095.00 | | 7 664 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 145 338.00 | 7 785 583.00 | | 10 145 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 782 578.00 | 4 797 072.00 | | 6 782 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 025.00 | 2 421.00 | | 4 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 928 872.00 | | 42 928 872.00 | 42 928 872.00 |
FG Production vendue services | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 929 511.00 | | 42 929 511.00 | 42 929 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 975 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 700 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 911.00 | |
GE Autres charges | | | 39 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 445 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 710.00 | 1 221.00 | | 17 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 609.00 | 11 259.00 | | 21 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 318.00 | 12 480.00 | | 39 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 189.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 978.00 | 8 407.00 | | 33 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 249.00 | 8 595.00 | | 34 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 069.00 | 3 884.00 | | 5 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 739.00 | 89 626.00 | | 147 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 017 053.00 | 29 757 696.00 | | 43 017 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 642 264.00 | 29 535 226.00 | | 42 642 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 789.00 | 222 470.00 | | 374 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153 478.00 | 267 929.00 | 191 962.00 | 3 153 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 822.00 | 5 565.00 | 11 712.00 | 21 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 131 656.00 | 262 364.00 | 180 250.00 | 3 131 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 732.00 | 38 911.00 | | 61 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 732.00 | 38 911.00 | | 61 732.00 |
UG ‐ Financières | | 3 182.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 312.00 | 258 312.00 | | 258 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 623 269.00 | 5 623 269.00 | | 5 623 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 454.00 | 495 454.00 | | 495 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 470.00 | 199 470.00 | | 199 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 277.00 | 206 073.00 | 571 835.00 | 949 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 888 171.00 | 6 888 171.00 | | 6 888 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 925 421.00 | 6 888 171.00 | 37 250.00 | 6 925 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 525 782.00 | 6 782 578.00 | 571 835.00 | 7 525 782.00 |